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單位凈值 (2025-07-02)

1.9344-0.66%
近1月：2.07%
近1年：8.63%

累計(jì)凈值

1.9664
近3月：2.13%
近3年：-9.76%

近6月：3.63%
成立來：99.56%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀明之
成 立 日：2015-06-03管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.9344 1.9664 -0.66%
    07-01 1.9472 1.9792 0.51%
    06-30 1.9374 1.9694 0.64%
    06-27 1.9250 1.9570 -0.17%
    06-26 1.9282 1.9602 -0.21%
    06-25 1.9322 1.9642 1.08%
    06-24 1.9115 1.9435 1.01%
    06-23 1.8923 1.9243 0.31%
    06-20 1.8865 1.9185 -0.03%
    06-19 1.8871 1.9191 -0.65%
    06-18 1.8994 1.9314 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    2.07%
    2.13%
    3.63%
    1.09%
    8.63%
    -3.05%
    -9.76%
    同類平均
    0.45%
    3.33%
    1.83%
    6.69%
    4.92%
    13.65%
    -1.19%
    -9.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1412 | 2338
    1318 | 2334
    837 | 2322
    1276 | 2302
    1509 | 2302
    1171 | 2258
    1172 | 2151
    1021 | 2036
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31446.44%
    2024-06-30361.25%
    2023-12-31367.99%
    2023-06-30509.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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613 0 公告國投瑞銀招財(cái)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-24 00:55
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