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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀添利寶貨幣B 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國投瑞銀添利寶貨幣B(001095

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每萬份收益 (07-02): 0.3282

7日年化 (07-02): 1.1570%

14日年化: 1.13%

28日年化: 1.09%

近1月：0.09%

近1年：1.34%

近3月：0.30%

近3年：4.95%

近6月：0.63%

成立來：27.78%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：15.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：顏文浩等
成立日：2015-04-23	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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國聯(lián)貨幣C（000846）	7日年化	2.1030%	購買
前海開源聚財寶B（004369）	7日年化	2.0830%	購買
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C（003679）	7日年化	1.9380%	購買

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-07-02	0.3282	1.1570%
2025-07-01	0.3065	1.1530%
2025-06-30	0.3101	1.1740%
2025-06-29	0.3121	1.1690%
2025-06-28	0.3121	1.1540%
2025-06-27	0.3221	1.1400%
2025-06-26	0.3147	1.1220%
2025-06-25	0.3218	1.1050%
2025-06-24	0.3461	1.0820%
2025-06-23	0.3000	1.0600%
2025-06-22	0.2841	1.0510%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.30%	0.63%	0.64%	1.34%	3.17%	4.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.07%	0.18%	0.39%	0.40%	0.83%	2.83%	4.55%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 928	762 \| 921	730 \| 912	715 \| 896	707 \| 896	714 \| 881	625 \| 795	552 \| 717
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.30%	0.33%	0.32%	0.39%	0.42%	0.46%	0.44%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	752 \| 928	702 \| 912	750 \| 896	675 \| 895	618 \| 884	709 \| 877	591 \| 855	601 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.60%	1.82%	1.76%	2.17%	1.99%	2.54%	3.59%	4.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	684 \| 896	574 \| 855	427 \| 766	414 \| 682	445 \| 670	336 \| 653	341 \| 646	149 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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全部
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近3月
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近6月近1年近2年近3年

國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

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太平日日金貨幣B
14日年化 1.99%

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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.45%

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華夏貨幣B
近6月 0.88%

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大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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全部同類基金>
1國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

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7日年化 2.08%

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3匯添金貨幣D
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國投瑞銀添利寶貨幣B
7日年化 1.16%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
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762國投瑞銀添利寶貨幣B
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近6月 0.88%

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2國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

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3易方達(dá)天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

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4國泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

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5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

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730國投瑞銀添利寶貨幣B
近6月 0.63%

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近1年 1.84%

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近1年 1.82%

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近1年 1.82%

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715國投瑞銀添利寶貨幣B
近1年 1.34%

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1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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2長城收益寶貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.17%

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近2年 4.12%

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近2年 4.12%

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6大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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714國投瑞銀添利寶貨幣B
近2年 3.17%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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2興全天添益貨幣B
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3國泰瞬利貨幣D
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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
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625國投瑞銀添利寶貨幣B
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貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.41%

七日年化2.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-19~至今	顏文浩張清寧	1年又197天	2.32%
2017-06-17~2023-12-18	顏文浩李達(dá)夫	6年又185天	17.20%
2015-04-23~2017-06-16	顏文浩	2年又55天	6.55%

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263	公告國投瑞銀添利寶貨幣市場基金招募說明書(2024年6	基金資訊	06-27 08:06
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308	公告國投瑞銀添利寶貨幣市場基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-19 08:05
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