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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成港股精選混合(QDII)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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大成港股精選混合(QDII)A(011583

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單位凈值 (2025-08-28): 1.24640.03%; 近1月：4.52%; 近1年：65.50%

累計凈值: 1.2464; 近3月：25.00%; 近3年：61.08%

: 近6月：39.76%; 成立來：24.64%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：3.50億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：柏楊
成立日：2021-05-06	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
小米集團-W	9.52%	--	股吧
紫金礦業(yè)	9.11%	--	股吧
泡泡瑪特	8.82%	--	股吧
騰訊控股	6.63%	--	股吧
香港交易所	5.89%	--	股吧
攜程集團-S	5.26%	--	股吧
中國宏橋	5.08%	--	股吧
三生制藥	4.98%	--	股吧
招金礦業(yè)	4.76%	--	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.70%	--	股吧

前十持倉占比合計：64.75%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	1.2464	1.2464	0.03%
08-27	1.2460	1.2460	-2.10%
08-26	1.2727	1.2727	-0.27%
08-25	1.2761	1.2761	1.01%
08-22	1.2634	1.2634	1.91%
08-21	1.2397	1.2397	0.64%
08-20	1.2318	1.2318	-1.16%
08-19	1.2463	1.2463	-1.05%
08-18	1.2595	1.2595	-0.13%
08-15	1.2612	1.2612	2.38%
08-14	1.2319	1.2319	0.46%

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大成港股精選混合(QDII)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.54%	4.52%	25.00%	39.76%	48.10%	65.50%	79.99%	61.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	4.06%	19.34%	26.46%	34.36%	50.25%	51.12%	41.88%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	56 \| 100	33 \| 100	22 \| 99	21 \| 97	27 \| 97	31 \| 96	12 \| 77	16 \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	13.27%	12.80%	-2.69%	8.75%	5.53%	9.42%	0.20%	-3.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 99	30 \| 97	56 \| 97	44 \| 97	32 \| 94	13 \| 89	46 \| 93	35 \| 82
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	22.20%	-9.03%	-4.10%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26 \| 97	38 \| 93	3 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 116.10%
2024-12-31 125.03%
2024-06-30 108.16%
2023-12-31 61.54%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	116.10%
2024-12-31	125.03%
2024-06-30	108.16%
2023-12-31	61.54%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-05-06~至今柏楊 4年又119天 24.64%
更多大成港股精選混合(QDII)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-06~至今	柏楊	4年又119天	24.64%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	08-29 10:04
42	0	基金凈值怎么延后1天呀	W堅強_一定要堅強	08-14 12:44
40	0	你好今天看的	W堅強_一定要堅強	08-14 12:42
68	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	07-21 09:32
92	1	$大成港股精選混合(QDII)A$想加倉，港股精選	小飛俠1005	07-07 14:03
332	0	大成柏楊：對新消費的看法	大成基金	06-16 14:15
100	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	06-06 09:38
88	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	05-30 09:15
118	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-22 09:38
107	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-31 10:26
1851	10	繼續(xù)定投海外資產(chǎn)1	沈同學(xué)de財經(jīng)小館	03-19 13:52
125	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	02-28 09:06
98	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	02-28 09:06
134	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同	基金資訊	02-27 09:05
138	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議	基金資訊	02-27 09:04
268	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金費率并修訂	基金資訊	02-26 17:28
521	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	01-22 09:54
1136	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2025年境外	基金資訊	01-04 08:07
4179	1	重大提醒：港股12月25日至12月26日因假期暫停	大成基金	12-24 10:53
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