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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成港股精選混合(QDII)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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大成港股精選混合(QDII)A(011583

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單位凈值 (2025-06-30): 1.07530.41%; 近1月：8.19%; 近1年：35.21%

累計凈值: 1.0753; 近3月：13.27%; 近3年：35.09%

: 近6月：27.77%; 成立來：7.53%

類型：QDII-混合偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.86億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：柏楊
成立日：2021-05-06	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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泡泡瑪特	9.34%	--	股吧
小米集團(tuán)-W	8.34%	--	股吧
紫金礦業(yè)	7.58%	--	股吧
騰訊控股	7.28%	--	股吧
攜程集團(tuán)-S	6.33%	--	股吧
匯豐控股	5.26%	--	股吧
康方生物	4.55%	--	股吧
拼多多	4.14%	--	股吧
中國宏橋	4.03%	--	股吧
洛陽鉬業(yè)	3.90%	--	股吧

前十持倉占比合計：60.75%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-30	1.0753	1.0753	0.41%
06-27	1.0709	1.0709	0.85%
06-26	1.0619	1.0619	0.29%
06-25	1.0588	1.0588	-0.04%
06-24	1.0592	1.0592	1.72%
06-23	1.0413	1.0413	1.02%
06-20	1.0308	1.0308	1.24%
06-19	1.0182	1.0182	-3.07%
06-18	1.0504	1.0504	0.19%
06-17	1.0484	1.0484	-2.03%
06-16	1.0701	1.0701	0.69%

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大成港股精選混合(QDII)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.27%	8.19%	13.27%	27.77%	27.77%	35.21%	51.47%	35.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.89%	6.06%	13.16%	20.24%	20.24%	30.28%	33.85%	22.87%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 99	21 \| 99	40 \| 97	26 \| 97	26 \| 97	35 \| 94	16 \| 77	21 \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	13.27%	12.80%	-2.69%	8.75%	5.53%	9.42%	0.20%	-3.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	30 \| 97	56 \| 97	44 \| 97	32 \| 94	13 \| 89	46 \| 93	35 \| 82
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	22.20%	-9.03%	-4.10%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26 \| 97	38 \| 93	3 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 125.03%
2024-06-30 108.16%
2023-12-31 61.54%
2023-06-30 58.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	125.03%
2024-06-30	108.16%
2023-12-31	61.54%
2023-06-30	58.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-05-06~至今柏楊 4年又58天 7.53%
更多大成港股精選混合(QDII)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-06~至今	柏楊	4年又58天	7.53%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
171	0	大成柏楊：對新消費(fèi)的看法	大成基金	06-16 14:15
65	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	06-06 09:38
55	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	05-30 09:15
83	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-22 09:38
73	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-31 10:26
1803	10	繼續(xù)定投海外資產(chǎn)1	沈同學(xué)de財經(jīng)小館	03-19 13:52
89	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	02-28 09:06
73	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	02-28 09:06
81	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同	基金資訊	02-27 09:05
103	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議	基金資訊	02-27 09:04
208	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金費(fèi)率并修訂	基金資訊	02-26 17:28
483	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	01-22 09:54
1062	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2025年境外	基金資訊	01-04 08:07
4171	1	重大提醒：港股12月25日至12月26日因假期暫停	大成基金	12-24 10:53
275	0	雖然持有這么久，終于虧了也清盤，那知道清盤這一天是	平心靜氣在一起	11-14 22:03
445	0	公告大成港股精選混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	10-25 09:05
397	1	咋算收益的，為啥這樣收益還是虧損	基民d336A76868	10-19 18:10
346	1	咋暫停贖回了	基民d336A76868	10-11 08:54
222	0	我9月30日買的，怎么還看不到凈值？	基民j55kuE	10-08 20:50
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