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單位凈值 (2025-11-28)

1.09380.07%
近1月：-0.05%
近1年：1.93%

累計凈值

1.5528
近3月：0.27%
近3年：8.57%

近6月：0.13%
成立來：65.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）基金經理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0938 1.5528 0.07%
    11-27 1.0930 1.5520 -0.07%
    11-26 1.0938 1.5528 -0.14%
    11-25 1.0953 1.5543 -0.08%
    11-24 1.0962 1.5552 0.00%
    11-21 1.0962 1.5552 -0.04%
    11-20 1.0966 1.5556 -0.01%
    11-19 1.0967 1.5557 -0.05%
    11-18 1.0972 1.5562 0.01%
    11-17 1.0971 1.5561 0.05%
    11-14 1.0966 1.5556 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.05%
    0.27%
    0.13%
    0.39%
    1.93%
    6.42%
    8.57%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3250 | 3515
    3260 | 3493
    2348 | 3470
    2520 | 3380
    2355 | 3241
    1810 | 3181
    1207 | 2642
    1523 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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