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單位凈值 (2026-02-12)

1.09490.03%
近1月：0.42%
近1年：0.40%

累計凈值

1.5539
近3月：-0.18%
近3年：8.45%

近6月：0.16%
成立來：65.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0949 1.5539 0.03%
    02-11 1.0946 1.5536 0.01%
    02-10 1.0945 1.5535 -0.01%
    02-09 1.0946 1.5536 0.05%
    02-06 1.0941 1.5531 0.06%
    02-05 1.0934 1.5524 0.05%
    02-04 1.0929 1.5519 0.01%
    02-03 1.0928 1.5518 0.00%
    02-02 1.0928 1.5518 0.00%
    01-30 1.0928 1.5518 0.00%
    01-29 1.0928 1.5518 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.42%
    -0.18%
    0.16%
    0.35%
    0.40%
    5.25%
    8.45%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    1248 | 3214
    1192 | 3225
    3071 | 3211
    2747 | 3155
    1922 | 3225
    2397 | 2966
    1403 | 2474
    1485 | 2079
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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