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單位凈值 (2025-09-02)

1.09170.02%
近1月：-0.28%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.5507
近3月：-0.10%
近3年：8.12%

近6月：0.71%
成立來：65.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0917 1.5507 0.02%
    09-01 1.0915 1.5505 0.04%
    08-29 1.0911 1.5501 0.02%
    08-28 1.0909 1.5499 -0.06%
    08-27 1.0916 1.5506 -0.02%
    08-26 1.0918 1.5508 0.05%
    08-25 1.0913 1.5503 0.07%
    08-22 1.0905 1.5495 -0.01%
    08-21 1.0906 1.5496 0.04%
    08-20 1.0902 1.5492 -0.02%
    08-19 1.0904 1.5494 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.28%
    -0.10%
    0.71%
    0.20%
    2.20%
    6.01%
    8.12%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2093 | 3156
    2371 | 3157
    2338 | 3103
    2047 | 2991
    2070 | 2961
    1549 | 2792
    1214 | 2247
    1247 | 1906
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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