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單位凈值 (2025-07-02)

1.09800.10%
近1月：0.48%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.5570
近3月：1.11%
近3年：9.80%

近6月：0.54%
成立來：65.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0980 1.5570 0.10%
    07-01 1.0969 1.5559 0.06%
    06-30 1.0962 1.5552 -0.04%
    06-27 1.0966 1.5556 0.03%
    06-26 1.0963 1.5553 0.04%
    06-25 1.0959 1.5549 -0.05%
    06-24 1.0965 1.5555 -0.06%
    06-23 1.0972 1.5562 0.00%
    06-20 1.0972 1.5562 0.03%
    06-19 1.0969 1.5559 0.03%
    06-18 1.0966 1.5556 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.48%
    1.11%
    0.54%
    0.78%
    3.33%
    7.12%
    9.80%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3110
    682 | 3101
    986 | 3051
    1884 | 2977
    1651 | 2976
    1008 | 2733
    1132 | 2190
    1110 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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