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大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(024055
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凈值估算(25-08-29 16:00)

--
近1月：0.28%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

1.13012.94%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1301
近6月：--
成立來：13.01%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-24）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2025-06-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生醫(yī)療保健指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.08%
    0.28%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.41%
    -0.32%
    35.76%
    59.02%
    85.43%
    99.22%
    43.62%
    25.11%
    同類排名
    124 | 148
    71 | 148
    -- | 142
    -- | 137
    -- | 133
    -- | 123
    -- | 93
    -- | 66
    四分位排名

    不佳

    良好

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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102 0 公告大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 06-04 10:55
97 0 公告大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 06-04 10:24
59 0 公告大成恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 06-04 00:00
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