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嘉實增強信用定期債券(000005
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02690.07%
近1月：0.41%
近1年：3.23%

累計凈值

1.5534
近3月：1.19%
近3年：10.55%

近6月：0.97%
成立來：70.83%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2013-03-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-08～06-08/2026-06-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0269 1.5534 0.07%
    07-01 1.0262 1.5527 0.04%
    06-30 1.0258 1.5523 0.01%
    06-27 1.0257 1.5522 0.02%
    06-26 1.0255 1.5520 0.00%
    06-25 1.0255 1.5520 -0.02%
    06-24 1.0257 1.5522 -0.02%
    06-23 1.0259 1.5524 0.02%
    06-20 1.0257 1.5522 0.02%
    06-19 1.0350 1.5520 0.03%
    06-18 1.0347 1.5517 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    1.19%
    0.97%
    1.17%
    3.23%
    7.34%
    10.55%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    381 | 763
    483 | 763
    276 | 750
    432 | 721
    396 | 721
    368 | 676
    266 | 583
    195 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.16%
    2023-06-300.36%
    2022-12-311.16%
    2022-06-302.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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