基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.10790.03%
近1月：0.30%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.5599
近3月：0.40%
近3年：9.68%

近6月：0.44%
成立來(lái)：66.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.1079 1.5599 0.03%
    02-04 1.1076 1.5596 0.00%
    02-03 1.1076 1.5596 -0.02%
    02-02 1.1078 1.5598 0.02%
    01-30 1.1076 1.5596 -0.01%
    01-29 1.1077 1.5597 0.01%
    01-28 1.1076 1.5596 0.02%
    01-27 1.1074 1.5594 -0.01%
    01-26 1.1075 1.5595 0.03%
    01-23 1.1072 1.5592 0.03%
    01-22 1.1069 1.5589 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.30%
    0.40%
    0.44%
    0.32%
    1.25%
    5.17%
    9.68%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    2124 | 3240
    1076 | 3250
    878 | 3234
    1840 | 3173
    1003 | 3250
    1374 | 2992
    1365 | 2485
    1004 | 2096
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 00:05
44 0 今日漲0.16%，國(guó)債期貨全盤翻紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-05 20:33
47 0 今日漲0.30%，日內(nèi)資金均衡偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-04 20:31
57 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及 基金資訊 02-04 16:42
61 0 今日漲0.35%，CNEX資金面情緒指數(shù)為49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-03 21:23
62 0 今日漲0.03%，日債收益率上行居多。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-02 20:42
81 0 今日漲0.21%，國(guó)債期貨各期限活躍券均收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-29 20:14
59 0 今日漲0.14%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-28 20:07
56 0 今日漲0.21%，國(guó)債期貨漲跌不一。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-26 20:10
73 0 今日漲0.20%，國(guó)債期貨全盤收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-23 21:11
68 0 今日漲0.11%，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤上漲0.91%。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-22 22:19
62 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:06
66 0 今日漲0.11%，國(guó)債期貨大多收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-21 21:18
72 0 今日漲0.14%，國(guó)債期貨收盤全線上漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-20 21:24
71 0 今日漲0.15%，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤上漲0.45%。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-19 21:01
77 0 今日漲0.08%，國(guó)債期貨大多收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-15 20:00
80 0 今日漲0.06%，銀行間主要利率債收益率漲跌互現(xiàn)。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-14 20:25
86 0 今日漲0.21%，12月PMI和通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-12 20:16
85 0 今日漲0.14%，美債收益率集體上漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-09 20:46
78 0 今日漲0.15%，國(guó)債期貨集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-08 21:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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