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單位凈值 (2025-12-01)

1.10300.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.31%

累計凈值

1.5550
近3月：0.14%
近3年：9.33%

近6月：0.53%
成立來：65.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1030 1.5550 0.02%
    11-28 1.1028 1.5548 0.02%
    11-27 1.1026 1.5546 -0.03%
    11-26 1.1029 1.5549 -0.05%
    11-25 1.1034 1.5554 -0.02%
    11-24 1.1036 1.5556 0.00%
    11-21 1.1036 1.5556 -0.01%
    11-20 1.1037 1.5557 0.00%
    11-19 1.1037 1.5557 0.00%
    11-18 1.1037 1.5557 0.01%
    11-17 1.1036 1.5556 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.04%
    0.14%
    0.53%
    0.90%
    2.31%
    6.51%
    9.33%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    473 | 1558
    969 | 1561
    1271 | 1551
    613 | 1515
    748 | 1464
    357 | 1430
    499 | 1179
    580 | 1024
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
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