基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10580.02%
近1月：0.22%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.5618
近3月：0.65%
近3年：9.38%

近6月：0.76%
成立來(lái)：66.91%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1058 1.5618 0.02%
    02-26 1.1056 1.5616 -0.05%
    02-25 1.1062 1.5622 -0.05%
    02-24 1.1067 1.5627 0.05%
    02-13 1.1061 1.5621 0.01%
    02-12 1.1060 1.5620 0.03%
    02-11 1.1057 1.5617 0.05%
    02-10 1.1052 1.5612 0.03%
    02-09 1.1049 1.5609 0.05%
    02-06 1.1084 1.5604 0.05%
    02-05 1.1079 1.5599 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.22%
    0.65%
    0.76%
    0.49%
    2.04%
    4.88%
    9.38%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    2613 | 3524
    1006 | 3520
    805 | 3507
    1867 | 3457
    1028 | 3518
    1191 | 3262
    1606 | 2758
    1265 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 今日漲0.14%，國(guó)債期貨漲跌不一。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-27 21:44
64 0 今日漲0.08%，國(guó)債現(xiàn)券收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-25 21:55
77 0 今日漲0.05%，國(guó)債期貨均收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-24 22:04
80 0 今日漲0.06%，國(guó)債期貨中長(zhǎng)期品種收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-12 20:01
171 0 易方達(dá)基金李冠霖：2026年2月市場(chǎng)展望 易方達(dá)基金 02-12 10:52
128 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金(易方達(dá)純債債券C)基 基金資訊 02-12 08:06
77 0 今日漲0.14%，國(guó)債期貨主力合約除TS。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-11 20:05
91 0 今日漲0.06%，國(guó)債期貨主力合約悉數(shù)收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-10 20:08
82 0 今日漲0.33%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-09 20:05
176 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu)及 基金資訊 02-09 00:05
85 0 今日漲0.13%，國(guó)債期貨全盤(pán)翻紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-06 20:45
209 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 00:05
78 0 今日漲0.16%，國(guó)債期貨全盤(pán)翻紅。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-05 20:33
81 0 今日漲0.30%，日內(nèi)資金均衡偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-04 20:31
155 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶(hù)大額申購(gòu)及 基金資訊 02-04 16:42
96 0 今日漲0.35%，CNEX資金面情緒指數(shù)為49。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-03 21:23
87 0 今日漲0.03%，日債收益率上行居多。 漲跌播報(bào)萌萌噠 02-02 20:42
102 0 今日漲0.21%，國(guó)債期貨各期限活躍券均收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-29 20:14
82 0 今日漲0.14%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-28 20:07
79 0 今日漲0.21%，國(guó)債期貨漲跌不一。 漲跌播報(bào)萌萌噠 01-26 20:10
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