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單位凈值 (2025-10-16)

1.10540.01%
近1月：0.05%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.5534
近3月：-0.30%
近3年：7.89%

近6月：0.68%
成立來：65.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠霖
成 立 日：2012-05-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1054 1.5534 0.01%
    10-15 1.1053 1.5533 0.00%
    10-14 1.1053 1.5533 0.00%
    10-13 1.1053 1.5533 0.01%
    10-10 1.1052 1.5532 0.00%
    10-09 1.1052 1.5532 0.04%
    09-30 1.1048 1.5528 0.05%
    09-29 1.1042 1.5522 0.01%
    09-26 1.1041 1.5521 0.01%
    09-25 1.1040 1.5520 -0.01%
    09-24 1.1041 1.5521 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    -0.30%
    0.68%
    0.76%
    2.39%
    6.38%
    7.89%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2785 | 3191
    1460 | 3197
    1584 | 3158
    672 | 3059
    1156 | 2971
    1010 | 2852
    970 | 2302
    1264 | 1960
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 今日漲0.05%，國債期貨漲跌不一。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-16 21:09
132 0 今日漲0.23%，資金面全天均衡偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-15 20:41
141 0 今日漲0.08%，國債期貨集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-14 20:23
160 0 今日漲0.12%，國債期貨集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-13 20:14
166 0 今日漲0.50%，國債期貨集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-09 20:13
181 0 今日漲0.22%，在股市持續(xù)走強(qiáng)、宏觀預(yù)期不斷改善 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-30 19:52
167 0 今日漲0.22%，午后超長期國債和10年期國開債活 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-29 20:19
181 0 今日漲0.07%，國債期貨集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-26 20:36
6460 14 【債市收蛋指南】9月10日，信用債指數(shù)下跌、國債指 易方達(dá)基金 09-26 10:39
6263 8 【債市收蛋指南】9月15日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達(dá)基金 09-26 10:27
8888 8 【債市收蛋指南】9月12日，信用債指數(shù)走平、國債指 易方達(dá)基金 09-26 10:21
75 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-26 08:09
178 0 今日漲0.14%，10年期國債現(xiàn)券和超長期國債現(xiàn)券 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-25 20:38
174 0 今日漲0.12%，國債期貨早盤全線收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-22 20:59
58 0 公告易方達(dá)純債債券型證券投資基金(易方達(dá)純債債券C)基 基金資訊 09-19 08:08
216 0 【債市收蛋指南】9月16日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達(dá)基金 09-18 23:10
151 0 今日漲0.18%，國債期貨集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-17 21:19
165 0 今日漲0.15%，國債期貨多數(shù)收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-16 21:17
169 0 今日漲0.06%，國債期貨則全部收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-15 21:12
11916 12 分紅提醒 | 易方達(dá)純債債券 易方達(dá)基金 09-14 09:04
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