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易方達(dá)純債債券C(110038

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單位凈值 (2026-01-14): 1.10500.02%; 近1月：0.16%; 近1年：1.08%

累計(jì)凈值: 1.5570; 近3月：0.34%; 近3年：9.58%

: 近6月：0.13%; 成立來(lái)：66.18%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.08億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李冠霖
成立日：2012-05-03	管理人：易方達(dá)基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

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賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	9.26%	--
25附息	7.27%	--
25附息	7.27%	--
24光大	6.47%	--
24國(guó)開(kāi)	5.60%	--

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投資A股核心指數(shù)
25.95%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
31.17%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費(fèi)
59.45%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.1050	1.5570	0.02%
01-13	1.1048	1.5568	0.02%
01-12	1.1046	1.5566	0.03%
01-09	1.1043	1.5563	0.03%
01-08	1.1040	1.5560	0.05%
01-07	1.1035	1.5555	-0.04%
01-06	1.1039	1.5559	-0.06%
01-05	1.1046	1.5566	0.02%
12-31	1.1044	1.5564	0.01%
12-30	1.1043	1.5563	-0.02%
12-29	1.1045	1.5565	-0.07%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.16%	0.34%	0.13%	0.05%	1.08%	5.65%	9.58%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	815 \| 3229	1401 \| 3238	2244 \| 3206	1912 \| 3150	1470 \| 3243	1394 \| 2971	1183 \| 2449	1018 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	-0.15%	1.38%	-0.52%	1.74%	-0.14%	1.38%	1.77%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2890 \| 3528	1278 \| 3498	373 \| 3451	2209 \| 3040	1776 \| 3316	2828 \| 3195	919 \| 3360	302 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.03%	4.83%	3.61%	1.15%	4.24%	2.10%	4.79%	7.20%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1601 \| 3528	1198 \| 3316	1229 \| 3108	2102 \| 2726	888 \| 2409	1318 \| 2196	378 \| 1720	317 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：純債基金，較穩(wěn)健，今年來(lái)業(yè)績(jī)居中

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-11-21~至今	李冠霖	2年又56天	6.63%
2019-09-11~2023-11-20	張雅君	4年又71天	11.86%
2017-02-08~2019-09-10	張雅君王曉晨	2年又214天	13.49%
2015-03-14~2017-02-07	張雅君	1年又331天	9.19%
2015-01-10~2015-03-13	胡劍張雅君	62天	1.60%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
45	0	今日漲0.06%，銀行間主要利率債收益率漲跌互現(xiàn)。	漲跌播報(bào)萌萌噠	01-14 20:25
56	0	今日漲0.21%，12月PMI和通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。	漲跌播報(bào)萌萌噠	01-12 20:16
64	0	今日漲0.14%，美債收益率集體上漲。	漲跌播報(bào)萌萌噠	01-09 20:46
56	0	今日漲0.15%，國(guó)債期貨集體收漲。	漲跌播報(bào)萌萌噠	01-08 21:13
61	0	今日漲0.28%，資金面日內(nèi)偏松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	01-06 20:25
71	0	今日漲0.36%，長(zhǎng)端和超長(zhǎng)端收益率上行較多。	漲跌播報(bào)萌萌噠	01-05 20:57
89	0	今日漲0.11%，另外臨近年末市場(chǎng)逐步清淡。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-26 20:12
76	0	今日漲0.15%，國(guó)債期貨全部收跌。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-25 20:13
88	0	今日漲0.10%，國(guó)債期貨漲跌互現(xiàn)。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-24 20:04
5559	32	【債市收蛋指南】11月17日，信用債指數(shù)上漲、國(guó)債	易方達(dá)基金	12-24 00:01
89	0	今日漲0.11%，超長(zhǎng)端國(guó)債午后下行幅度擴(kuò)大。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-23 20:13
4635	26	易方達(dá)基金李冠霖：2025年10月市場(chǎng)展望	易方達(dá)基金	12-23 10:33
76	0	今日漲0.07%，國(guó)債期貨早盤(pán)集體收跌。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-22 20:08
106	0	今日漲0.24%，國(guó)債期貨全部收漲。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-19 19:48
99	0	今日漲0.07%，國(guó)債期貨集體收漲。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-18 21:21
89	0	今日漲0.34%，資金面全天較為均衡。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-17 21:04
95	0	今日漲0.04%，債券收益率曲線(xiàn)形態(tài)或平穩(wěn)。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-16 20:20
108	0	今日漲0.14%，資金面整體偏松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-12 20:14
118	0	今日漲0.10%，國(guó)債期貨集體收漲。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-11 20:16
119	0	今日漲0.11%，國(guó)債期貨集體收漲。	漲跌播報(bào)萌萌噠	12-10 20:18

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湘財(cái)鑫裕純債A
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2024-07-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-29	每份派現(xiàn)金0.0100元
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