基金數(shù)據(jù)

基金全稱易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱易方達恒生生物科技ETF
基金代碼159105（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年09月22日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人易方達基金基金托管人中國銀行
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名成曦
上任日期2025-09-19

成曦先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2025年5月10日)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2025年4月11日)、易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2025年4月11日)、易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月28日起任職)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年3月1日起任職)、易方達中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月28日起任職)、易方達中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月3日至2023年3月18日任職)、易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月24日至2023年3月18日任職)、易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月1日至2023年9月9日任職)、易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月15日至2023年3月18日任職)、易方達中證港股通中國100ETF基金經(jīng)理(2022年2月22日起任職)、易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理(2023年8月8日起任職)、易方達深證50ETF基金經(jīng)理(2023年11月29日起任職)、易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理(2024年1月4日起任職)、易方達恒生港股通高股息低波動ETF基金經(jīng)理(2024年3月27日起任職)。曾任易方達中證消費50ETF基金經(jīng)理(2022年4月28日至2023年9月9日)、易方達中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月12日至2024年5月7日)、易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理(2022年4月29日至2023年9月9日)、易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年4月27日至2019年8月16日)、易方達深證成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年5月4日至2019年8月16日)、易方達中小板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達銀行指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達生物科技指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達并購重組指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月17日至2020年4月23日)、易方達納斯達克100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年3月13日至2020年4月23日)、易方達原油證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2020年12月12日)、易方達上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年9月6日至2020年12月12日)、易方達上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年9月9日至2020年12月12日)、易方達中證香港證券投資主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年3月13日至2021年4月15日)、易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月19日至2025年5月10日任職)。2025年4月11日擔(dān)任易方達恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理。曾任華泰聯(lián)合證券資產(chǎn)管理部研究員,易方達基金管理有限公司集中交易室交易員、指數(shù)與量化投資部指數(shù)基金運作專員、基金經(jīng)理助理。

成曦管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
159105易方達恒生生物科技ETF指數(shù)型-股票2025-09-19至今27天
024329易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-06-17至今121天14.87%
024328易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-06-17至今121天14.98%
513210易方達恒生ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-04-11至今188天25.07%
159316易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-03-18至今212天45.42%
022907易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今307天36.89%
022923易方達深證100ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-132025-05-10148天-3.96%
022895易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今307天44.10%
021458易方達恒生紅利低波ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-02至今1年又106天33.10%
021457易方達恒生紅利低波ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-02至今1年又106天33.61%
159545易方達恒生港股通高股息低波動ETF指數(shù)型-股票2024-03-27至今1年又203天52.23%
019408易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-01-04至今1年又286天63.60%
019409易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-01-04至今1年又286天62.78%
159150易方達深證50ETF指數(shù)型-股票2023-11-29至今1年又322天48.72%
018557易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-08-08至今2年又70天37.84%
018558易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-08-08至今2年又70天36.89%
013309易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天4.73%
013308易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天5.33%
159798易方達中證消費50ETF指數(shù)型-股票2022-04-282023-09-091年又134天-6.26%
159788易方達中證港股通中國100ETF指數(shù)型-股票2022-02-22至今3年又237天40.44%
513200易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF指數(shù)型-股票2022-01-192025-05-103年又112天-17.12%
562950易方達中證消費電子主題ETF指數(shù)型-股票2022-01-122024-05-072年又116天-37.08%
517030易方達中證滬港深300ETF指數(shù)型-股票2021-09-152023-03-181年又184天-14.27%
159715易方達中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-09-012023-09-092年又8天-35.76%
013305易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-29.27%
013304易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-28.94%
517010易方達中證滬港深500ETF指數(shù)型-股票2021-08-032023-03-181年又227天-15.87%
159781易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF指數(shù)型-股票2021-06-28至今4年又111天-13.62%
513010易方達恒生科技(QDII-ETF)指數(shù)型-海外股票2021-05-182023-09-092年又114天-43.25%
516590易方達中證智能電動汽車ETF指數(shù)型-股票2021-04-292022-11-011年又186天5.41%
011608易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-03-01至今4年又230天9.83%
011609易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-03-01至今4年又230天9.32%
516080易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-02-032022-11-011年又271天-31.66%
588080易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF指數(shù)型-股票2020-09-28至今5年又19天2.87%
513090易方達中證香港證券投資ETF指數(shù)型-股票2020-03-132021-04-151年又33天24.55%
007380易方達上證50ETF聯(lián)接基金C指數(shù)型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.10%
007379易方達上證50ETF聯(lián)接基金A指數(shù)型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.29%
510100易方達上證50ETF指數(shù)型-股票2019-09-062020-12-121年又98天30.90%
006705易方達MSCI中國A股聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-03-132020-04-231年又42天6.81%
006704易方達MSCI中國A股聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-03-132020-04-231年又42天7.18%
006262易方達深證成指ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
510900易方達恒生國企ETF指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-14.44%
110031易方達恒生國企ETF聯(lián)接A指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-15.20%
003322易方達原油A類美元匯QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-53.60%
161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣)指數(shù)型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天17.28%
110032易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-19.52%
003323易方達原油C類美元匯QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-54.48%
005675易方達恒生國企ETF聯(lián)接C指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-13.78%
003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)指數(shù)型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天13.18%
161129易方達原油A類人民幣QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-55.63%
110033易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-19.52%
003321易方達原油C類人民幣QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-56.45%
512090易方達MSCI中國A股ETF指數(shù)型-股票2018-05-172020-04-231年又342天13.93%
004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-06-02至今8年又138天67.13%
004742易方達深證100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-06-022025-05-107年又344天29.50%
003524易方達深證成指ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2017-05-042019-08-162年又104天-2.64%
159950易方達深證成指ETF指數(shù)型-股票2017-04-272019-08-162年又111天-4.24%
150257易方達生物分級A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
150107易方達中小板指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2016-05-072019-09-203年又136天-27.16%
161122易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天68.95%
110019易方達深證100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2016-05-072025-05-109年又5天43.34%
159915易方達創(chuàng)業(yè)板ETF指數(shù)型-股票2016-05-07至今9年又164天47.97%
161123易方達中證萬得并購重組(LOF)指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天-23.83%
150256易方達銀行分級B指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天50.54%
150255易方達銀行分級A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
159901易方達深證100ETF指數(shù)型-股票2016-05-07至今9年又164天81.23%
110026易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2016-05-07至今9年又164天44.80%
150258易方達生物分級B指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天118.31%
161121易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天29.92%
161118易方達中小企業(yè)100(LOF)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天8.26%
150106易方達中小板指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2016-05-072019-09-203年又136天25.61%
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
投資策略 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在3%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。
分紅政策 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績比較基準 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務(wù)費率---
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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