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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121
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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：8.03%
近1年：35.65%

單位凈值 (2025-07-02)

1.73190.70%
近3月：13.75%
近3年：52.74%

累計凈值

1.8481
近6月：19.69%
成立來：97.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.7319 1.8481 0.70%
    07-01 1.7198 1.8360 1.46%
    06-30 1.6951 1.8113 -0.31%
    06-27 1.7003 1.8165 -2.67%
    06-26 1.7469 1.8631 1.01%
    06-25 1.7294 1.8456 0.98%
    06-24 1.7127 1.8289 0.38%
    06-23 1.7063 1.8225 1.20%
    06-20 1.6860 1.8022 1.14%
    06-19 1.6670 1.7832 -0.13%
    06-18 1.6692 1.7854 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    8.03%
    13.75%
    19.69%
    17.22%
    35.65%
    61.48%
    52.74%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    7.42%
    13.10%
    18.17%
    15.58%
    29.11%
    47.53%
    33.19%
    同類排名
    1681 | 3972
    250 | 3938
    65 | 3714
    255 | 3427
    274 | 3426
    608 | 2896
    20 | 2218
    33 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    2023-06-3063.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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