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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.79%
近1年：16.68%

單位凈值 (2025-07-02)

2.75540.18%
近3月：3.69%
近3年：-1.50%

累計凈值

1.2241
近6月：5.80%
成立來：22.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：38.36億元（2025-03-31）基金經理：余海燕
成 立 日：2019-09-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 2.7554 1.2241 0.18%
    07-01 2.7505 1.2221 0.21%
    06-30 2.7448 1.2197 0.37%
    06-27 2.7346 1.2155 -1.07%
    06-26 2.7643 1.2278 -0.13%
    06-25 2.7680 1.2294 1.34%
    06-24 2.7315 1.2142 1.16%
    06-23 2.7001 1.2011 0.42%
    06-20 2.6888 1.1964 0.54%
    06-19 2.6743 1.1903 -0.53%
    06-18 2.6886 1.1963 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    2.79%
    3.69%
    5.80%
    2.85%
    16.68%
    15.72%
    -1.50%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.92%
    1.64%
    2.40%
    4.30%
    1.41%
    12.66%
    9.25%
    -10.60%
    同類排名
    2917 | 3972
    2631 | 3938
    821 | 3714
    1646 | 3427
    1640 | 3426
    1768 | 2896
    408 | 2218
    707 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3130.54%
    2024-06-3026.38%
    2023-12-3126.06%
    2023-06-3027.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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