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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.24%
近1年：23.58%

單位凈值 (2026-01-15)

3.1003-0.21%
近3月：4.26%
近3年：22.50%

累計凈值

1.4082
近6月：14.48%
成立來：42.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2019-09-06管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 3.1003 1.4082 -0.21%
    01-14 3.1069 1.4110 -0.67%
    01-13 3.1278 1.4197 -0.35%
    01-12 3.1388 1.4243 0.31%
    01-09 3.1290 1.4202 0.38%
    01-08 3.1171 1.4152 -0.72%
    01-07 3.1397 1.4246 -0.43%
    01-06 3.1532 1.4303 1.90%
    01-05 3.0944 1.4058 2.24%
    12-31 3.0265 1.3775 -0.18%
    12-30 3.0320 1.3798 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    4.24%
    4.26%
    14.48%
    2.44%
    23.58%
    47.22%
    22.50%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.53%
    3.97%
    3.47%
    13.04%
    2.46%
    19.84%
    38.73%
    11.42%
    同類排名
    1857 | 2044
    1505 | 2029
    1131 | 1965
    1217 | 1841
    1567 | 2045
    1152 | 1591
    743 | 1197
    579 | 902
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.03%
    2024-12-3130.54%
    2024-06-3026.38%
    2023-12-3126.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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