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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.76%
近1年：23.66%

單位凈值 (2025-10-17)

1.2762-1.31%
近3月：1.91%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3272
近6月：18.90%
成立來：33.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-07-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.2762 1.3272 -1.31%
    10-16 1.2931 1.3441 1.13%
    10-15 1.2787 1.3297 1.49%
    10-14 1.2599 1.3109 -0.16%
    10-13 1.2619 1.3129 0.01%
    10-10 1.2618 1.3128 -0.19%
    10-09 1.2642 1.3152 1.68%
    09-30 1.2433 1.2943 -0.26%
    09-29 1.2466 1.2976 0.28%
    09-26 1.2431 1.2941 0.33%
    09-25 1.2390 1.2900 -1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    -0.76%
    1.91%
    18.90%
    18.31%
    23.66%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -1.08%
    0.61%
    18.41%
    17.54%
    21.75%
    45.54%
    69.46%
    同類排名
    199 | 4521
    1492 | 4455
    3733 | 4125
    2549 | 3755
    1999 | 3414
    1734 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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