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單位凈值 (2026-02-05)

1.34590.18%
近1月：5.63%
近1年：29.35%

累計(jì)凈值

1.4059
近3月：2.94%
近3年：--

近6月：5.96%
成立來：41.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-07-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.3459 1.4059 0.18%
    02-04 1.3435 1.4035 1.87%
    02-03 1.3189 1.3789 0.42%
    02-02 1.3134 1.3734 -1.49%
    01-30 1.3333 1.3933 -1.35%
    01-29 1.3515 1.4115 1.05%
    01-28 1.3375 1.3975 1.70%
    01-27 1.3151 1.3751 0.09%
    01-26 1.3139 1.3739 0.68%
    01-23 1.3050 1.3650 -0.80%
    01-22 1.3155 1.3755 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    5.63%
    2.94%
    5.96%
    5.78%
    29.35%
    --
    --
    同類平均
    -2.68%
    1.84%
    4.66%
    19.48%
    4.07%
    35.49%
    74.17%
    26.46%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    7.20%
    5.29%
    6.74%
    7.53%
    30.93%
    61.17%
    48.43%
    同類排名
    552 | 4823
    647 | 4802
    2424 | 4605
    3255 | 4203
    1478 | 4801
    1907 | 3493
    -- | 2553
    -- | 1991
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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