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易方達恒生國企ETF聯(lián)接A(110031
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凈值估算(26-01-14 16:00)

--
近1月：1.38%
近1年：29.95%

單位凈值 (2026-01-14)

1.17490.29%
近3月：1.05%
近3年：36.30%

累計凈值

1.1749
近6月：5.29%
成立來：17.49%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：14.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.89%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    1.38%
    1.05%
    5.29%
    3.76%
    29.95%
    69.22%
    36.30%
    同類平均
    1.24%
    2.39%
    1.50%
    10.95%
    4.13%
    28.96%
    48.15%
    51.50%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    1.93%
    2.60%
    2.60%
    6.67%
    4.51%
    33.32%
    69.93%
    26.04%
    同類排名
    108 | 141
    121 | 141
    65 | 140
    114 | 135
    113 | 141
    90 | 128
    27 | 91
    15 | 66
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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