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易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A(110031
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凈值估算(25-08-29 16:00)

--
近1月：-2.03%
近1年：42.66%

單位凈值 (2025-08-29)

1.14200.22%
近3月：4.27%
近3年：39.22%

累計凈值

1.1420
近6月：5.91%
成立來：14.20%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    -2.03%
    4.27%
    5.91%
    21.54%
    42.66%
    41.60%
    39.22%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.46%
    -2.17%
    4.53%
    6.30%
    22.74%
    43.23%
    40.10%
    30.20%
    同類排名
    110 | 148
    137 | 148
    139 | 142
    81 | 137
    101 | 133
    87 | 123
    22 | 93
    18 | 66
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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