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易方達恒生國企ETF聯(lián)接A(110031
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凈值估算(25-07-04 16:00)

--
近1月：0.53%
近1年：33.87%

單位凈值 (2025-07-04)

1.1019-0.38%
近3月：2.17%
近3年：24.99%

累計凈值

1.1019
近6月：19.12%
成立來：10.19%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：14.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.56%
    0.53%
    2.17%
    19.12%
    17.27%
    33.87%
    33.02%
    24.99%
    同類平均
    0.60%
    3.29%
    10.39%
    13.19%
    12.88%
    22.23%
    28.25%
    41.12%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    -1.75%
    0.38%
    2.25%
    20.25%
    18.10%
    33.05%
    30.18%
    12.57%
    同類排名
    78 | 144
    81 | 142
    80 | 142
    53 | 133
    51 | 133
    66 | 121
    11 | 86
    12 | 63
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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