基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：8.58%
近1年：40.57%

單位凈值 (2026-01-14)

1.56860.18%
近3月：9.56%
近3年：21.02%

累計(jì)凈值

1.5686
近6月：31.12%
成立來(lái)：103.79%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉越洲
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.5686 1.5686 0.18%
    01-13 1.5658 1.5658 -0.87%
    01-12 1.5795 1.5795 1.51%
    01-09 1.5560 1.5560 1.19%
    01-08 1.5377 1.5377 -0.52%
    01-07 1.5458 1.5458 0.20%
    01-06 1.5427 1.5427 1.73%
    01-05 1.5165 1.5165 1.99%
    12-31 1.4869 1.4869 -0.41%
    12-30 1.4930 1.4930 0.46%
    12-29 1.4861 1.4861 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.47%
    8.58%
    9.56%
    31.12%
    5.49%
    40.57%
    58.27%
    21.02%
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.86%
    11.11%
    8.67%
    31.91%
    6.60%
    42.46%
    56.88%
    15.28%
    同類(lèi)排名
    2049 | 4737
    1705 | 4713
    1636 | 4506
    1442 | 4084
    2087 | 4762
    1463 | 3413
    1065 | 2509
    1365 | 1987
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.00%
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 同泰慧盈混合含銀量真的沒(méi)話(huà)說(shuō)，重倉(cāng)的都是硬標(biāo)的，這 純真質(zhì)樸的華 01-15 12:19
23 0 七連陽(yáng)之后，成交額保持在高位，說(shuō)明市場(chǎng)活躍度還在。 睿智英明的雷 01-14 10:32
71 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 12-28 17:20
60 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 12-28 17:20
61 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 12-23 20:51
56 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專(zhuān) 快速的尹競(jìng)芳77 12-11 11:59
113 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 12-07 17:19
121 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 12-07 17:19
74 0 $易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A$ 雷厲風(fēng)行的陳佑超 12-04 19:42
69 0 什么了？那就受著唄！到頭了就好了 雷厲風(fēng)行的陳佑超 12-04 19:41
89 1 此基無(wú)人問(wèn)津，是不是該清盤(pán)了？ 閑庭信步2019 12-04 15:04
92 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 12-02 17:36
80 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 11-17 20:51
146 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 18:51
181 1 有空，清空了后面漲的給我都沒(méi)關(guān)系了 家財(cái)利市de黃忠 09-30 21:14
266 2 #曬收益# 雷厲風(fēng)行的陳佑超 09-30 21:05
180 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-29 21:36
12509 0 牛市重倉(cāng)，游戲板塊值得托付！ 布丁狗軟糖 08-26 13:36
680 20 數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金昨天發(fā)力了！這只有勁 香酥脆棗好吃 08-26 03:25
174 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 08-07 20:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1