基金品種

全球市場
易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019408
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：3.84%
近1年：43.78%

單位凈值 (2025-09-03)

1.6034-0.56%
近3月：8.99%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6034
近6月：9.97%
成立來：60.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    3.84%
    8.99%
    9.97%
    25.87%
    43.78%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.87%
    4.27%
    9.66%
    11.11%
    29.03%
    50.68%
    45.96%
    36.65%
    同類排名
    2163 | 4257
    3527 | 4203
    3264 | 3950
    2914 | 3567
    1113 | 3420
    1588 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:11
41 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-08 08:21
53 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）厲害了！聚焦算力和光模 風(fēng)度翩翩的盧 07-31 15:42
45 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 00:32
52 0 這只小而美的同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日大 沈璽征 07-17 20:18
493 2 目前A/C份額累計(jì)規(guī)模在5000萬左右，會有清盤的 亞熱帶季風(fēng) 06-10 19:12
3478 51 【基金經(jīng)理5月手記】成曦最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-10 16:03
5873 45 【互聯(lián)網(wǎng)周報】上周互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分化，季度財報密集披露 易方達(dá)基金 06-07 16:02
103 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-16 09:08
204 0 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A202 易方達(dá)基金成曦 04-26 12:00
134 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 00:41
593 1 A股突破2萬億大關(guān)！新一輪大漲風(fēng)暴即將來襲？ 財商俠客行 04-18 06:58
110 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:29
160 0 公告關(guān)于易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-22 08:22
142 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-19 09:06
156 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 00:11
343 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-29 00:05
245 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-26 00:04
207 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-15 00:04
238 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-25 00:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1