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易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019409
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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：3.81%
近1年：43.35%

單位凈值 (2025-09-03)

1.5959-0.56%
近3月：8.91%
近3年：--

累計凈值

1.5959
近6月：9.81%
成立來：59.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.24%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    3.81%
    8.91%
    9.81%
    25.61%
    43.35%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.87%
    4.27%
    9.66%
    11.11%
    29.03%
    50.68%
    45.96%
    36.65%
    同類排名
    2172 | 4257
    3533 | 4203
    3272 | 3950
    2930 | 3567
    1122 | 3420
    1608 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 1 港股不是休市嗎，這基怎么還有負收益呢 白日夢的作者 07-02 13:50
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215 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-26 00:04
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