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易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019409
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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：10.29%
近1年：26.34%

單位凈值 (2025-05-09)

1.45000.20%
近3月：7.77%
近3年：--

累計凈值

1.4500
近6月：11.80%
成立來：45.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.47%
    10.29%
    7.77%
    11.80%
    14.13%
    26.34%
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.77%
    11.05%
    8.15%
    11.92%
    15.27%
    26.94%
    18.17%
    --
    同類排名
    750 | 3865
    407 | 3752
    173 | 3541
    147 | 3146
    168 | 3437
    357 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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