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易方達中證香港證券投資ETF(513090
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-1.21%
近1年：157.51%

單位凈值 (2025-08-29)

2.3052-0.64%
近3月：47.01%
近3年：115.18%

累計凈值

2.3052
近6月：48.52%
成立來：130.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：97.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2020-03-13管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證香港證券投資主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.26%
    -1.21%
    47.01%
    48.52%
    54.89%
    157.51%
    95.90%
    115.18%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -5.19%
    -1.28%
    48.16%
    47.85%
    54.48%
    156.93%
    88.31%
    92.54%
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    80 | 3564
    104 | 3419
    8 | 2986
    23 | 2272
    19 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30110.31%
    2024-12-3194.42%
    2024-06-3071.61%
    2023-12-3177.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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