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易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A(161122
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：2.26%
近1年：51.76%

單位凈值 (2025-08-29)

0.63832.19%
近3月：23.63%
近3年：-9.05%

累計凈值

0.9263
近6月：27.66%
成立來：-5.12%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：7.03億元（2025-06-30）基金經理：張湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證萬得生物科技指數 | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.6383 0.9263 2.19%
    08-28 0.6246 0.9077 -0.22%
    08-27 0.6260 0.9096 -2.20%
    08-26 0.6401 0.9288 -1.78%
    08-25 0.6517 0.9446 2.87%
    08-22 0.6335 0.9198 0.67%
    08-21 0.6293 0.9141 0.29%
    08-20 0.6275 0.9116 -0.13%
    08-19 0.6283 0.9127 -1.02%
    08-18 0.6348 0.9216 1.31%
    08-15 0.6266 0.9104 1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    2.26%
    23.63%
    27.66%
    31.88%
    51.76%
    9.28%
    -9.05%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.82%
    2.36%
    24.34%
    27.73%
    31.94%
    52.12%
    5.29%
    -15.02%
    同類排名
    3014 | 4297
    3445 | 4187
    1371 | 3943
    649 | 3564
    872 | 3419
    1384 | 2986
    1886 | 2272
    1566 | 1850
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3024.65%
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
75 1 這行情咋還能虧呢 基民O6qTWn 08-30 00:42
46 0 公告易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-29 21:36
51 1 就是個的垃圾，一個月漲的，不如你兩天跌的 基民5vorUt 08-28 20:38
41 1 1.8？還要不要點臉 有自信的青愛若15 08-28 11:52
87 2 啥時才能回本？ 漲停的小猴子 08-28 11:13
32 0 無語 基民mWN0wH 08-28 11:12
66 1 mad，干撒撒不行，第一名 經綸民豐的雨秋 08-27 14:44
32 0 持倉股有跌那么兇？不管股市咋樣基金公司得吃撐 有自信的青愛若15 08-27 14:36
90 3 瘟雞，幾年了還虧一半 陳舊的姜文濤3 08-26 16:36
120 1 基金經理你是死人，挺死嗎？五年多還虧42%。 基民8w58z80865 08-23 12:42
44 0 這雞沒救了 基民LaqsTb 08-22 10:59
46 0 這雞沒救了 基民LaqsTb 08-22 10:59
90 1 5年了，還綠 萬億哥哥 08-22 10:05
83 0 持有過五年了，還虧30%，把交給你們，負責了嗎？ 天空永遠蔚藍19 08-20 13:25
90 1 今天簡直是大虧！ 網名難起1462828 08-19 22:12
60 0 垃圾 天空永遠蔚藍19 08-19 16:00
88 1 居然還是負的？ 有自信的青愛若15 08-18 15:01
54 0 疫情期間還限購，幸虧限購，否則虧大了，這個經理水平 c9347281428101682 08-18 11:54
188 2 我是開盤一塊錢買的 瑜人碼頭 08-11 13:13
74 0 公告易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)( 基金資訊 08-07 20:05
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