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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月:7.68%
近1年:35.66%

單位凈值 (2025-07-02)

1.39391.89%
近3月:11.45%
近3年:--

累計(jì)凈值

1.4519
近6月:20.50%
成立來(lái):46.55%
類(lèi)型:指數(shù)型-股票規(guī)模:12.54億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:成曦
成 立 日:2024-03-27管 理 人易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3939 1.4519 1.89%
    07-01 1.3680 1.4260 -0.07%
    06-30 1.3690 1.4270 -0.78%
    06-27 1.3798 1.4378 -0.50%
    06-26 1.3867 1.4447 -0.39%
    06-25 1.3921 1.4501 0.72%
    06-24 1.3821 1.4401 1.08%
    06-23 1.3674 1.4254 0.90%
    06-20 1.3552 1.4132 1.01%
    06-19 1.3416 1.3996 -1.64%
    06-18 1.3640 1.4220 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    7.68%
    11.45%
    20.50%
    17.28%
    35.66%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    7.02%
    10.30%
    18.95%
    15.72%
    28.44%
    35.75%
    --
    同類(lèi)排名
    1710 | 3972
    351 | 3938
    131 | 3714
    224 | 3427
    269 | 3426
    607 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3199.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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