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單位凈值 (2026-02-04)

1.51361.97%
近1月：5.91%
近1年：31.44%

累計凈值

1.5956
近3月：3.49%
近3年：--

近6月：7.44%
成立來：61.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2024-03-27管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-04 1.5136 1.5956 1.97%
    02-03 1.4844 1.5664 0.45%
    02-02 1.4778 1.5598 -1.59%
    01-30 1.5017 1.5837 -1.43%
    01-29 1.5235 1.6055 1.10%
    01-28 1.5069 1.5889 1.80%
    01-27 1.4802 1.5622 0.09%
    01-26 1.4788 1.5608 0.72%
    01-23 1.4683 1.5503 -0.85%
    01-22 1.4809 1.5629 0.86%
    01-21 1.4683 1.5503 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    5.91%
    3.49%
    7.44%
    5.91%
    31.44%
    --
    --
    同類平均
    -1.94%
    5.10%
    5.95%
    21.49%
    5.10%
    37.34%
    73.68%
    27.72%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    跟蹤標的
    0.96%
    7.42%
    5.70%
    7.84%
    7.42%
    29.44%
    60.08%
    48.29%
    同類排名
    653 | 4816
    1782 | 4803
    2650 | 4597
    3232 | 4188
    1782 | 4803
    1800 | 3490
    -- | 2553
    -- | 1991
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30125.31%
    2024-12-3199.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
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