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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.16%
近1年：25.67%

單位凈值 (2025-11-28)

3.37450.52%
近3月：4.39%
近3年：24.45%

累計凈值

6.6834
近6月：30.92%
成立來：576.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：77.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 3.3745 6.6834 0.52%
    11-27 3.3569 6.6500 -0.45%
    11-26 3.3722 6.6790 1.63%
    11-25 3.3180 6.5761 1.44%
    11-24 3.2710 6.4869 0.07%
    11-21 3.2687 6.4825 -2.85%
    11-20 3.3645 6.6644 -0.75%
    11-19 3.3900 6.7128 0.30%
    11-18 3.3800 6.6939 -0.66%
    11-17 3.4024 6.7364 -0.52%
    11-14 3.5058 6.7713 -2.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.24%
    -4.16%
    4.39%
    30.92%
    24.87%
    25.67%
    36.94%
    24.45%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.22%
    -4.28%
    3.92%
    28.82%
    22.08%
    22.82%
    31.16%
    17.77%
    同類排名
    1507 | 4672
    2938 | 4562
    825 | 4331
    1119 | 3932
    1446 | 3410
    1300 | 3216
    946 | 2428
    1117 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 1 又跳水了 順勢而為_擇善固執(zhí) 11-28 01:30
45 0 快變成寧王指數(shù)了 期海漫游 11-27 06:20
24 0 $深證100ETF(SZ159901)$ 順勢而為_擇善固執(zhí) 11-26 15:12
114 0 基于長期看多指數(shù)（上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等）、長期 ADU10885188 11-23 22:59
28 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 20:51
51 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金場外份 基金資訊 11-16 17:21
476 1 易方達深證100ETF分紅提醒 易方達指數(shù)通 11-12 14:21
498 3 $深證100ETF(SZ159901)$ Amy搞錢 11-05 20:39
50 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證券 基金資訊 11-05 17:21
115 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 10-31 17:21
83 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金場外份 基金資訊 10-30 15:09
45 0 趕緊上車 股友0x8e319227 10-30 09:35
66 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 18:51
1140 0 六年十倍: 長期組合使我拿住了一只Tenbagge 指數(shù)基金價值人生 10-22 15:11
58 0 下午顯示應有的底色。綠色 股友0x8e319227 10-15 11:11
80 1 快跌啊，我還等著加倉呢 國際觀察員 10-13 13:49
107 0 我也想大跌最好-20、離十年新高還有30%、4.6 賴666 10-11 19:21
87 0 你們昨天都下車了嗎？ 只漲不跌007 09-24 14:58
83 0 被甩下車了，太無語了 國際觀察員 09-23 14:51
80 0 我的天啊，賣了就漲 國際觀察員 09-23 14:50
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