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單位凈值 (2026-02-27)

3.4891-1.07%
近1月：0.22%
近1年：25.45%

累計(jì)凈值

6.9010
近3月：3.94%
近3年：16.86%

近6月：10.46%
成立來：599.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：70.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 3.4891 6.9010 -1.07%
    02-26 3.5270 6.9730 0.01%
    02-25 3.5268 6.9726 0.83%
    02-24 3.4978 6.9176 1.53%
    02-13 3.4451 6.8175 -1.10%
    02-12 3.4834 6.8902 0.54%
    02-11 3.4647 6.8547 -0.80%
    02-10 3.4927 6.9079 0.01%
    02-09 3.4922 6.9069 1.98%
    02-06 3.4244 6.7782 -0.64%
    02-05 3.4464 6.8199 -0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    0.22%
    3.94%
    10.46%
    1.10%
    25.45%
    48.50%
    16.86%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    0.17%
    3.69%
    9.71%
    0.97%
    22.54%
    41.82%
    10.29%
    同類排名
    2682 | 4934
    2365 | 4869
    3460 | 4687
    2447 | 4315
    3902 | 4812
    1852 | 3536
    1371 | 2562
    1526 | 2007
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 沖啊沖 完美的秦穎瀟 02-19 23:08
29 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-11 21:19
40 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證100交易型開 基金資訊 02-08 17:20
86 1 請問買這個(gè)基金有新股申購配額嗎？ 基民OdzzsT 02-03 17:13
37 0 青衫紅塵 02-03 16:45
52 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)深證100交易型開 基金資訊 01-25 17:19
40 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 18:21
73 1 12.17以來這輪牛市深證漲了10個(gè)點(diǎn)這貨才5個(gè)點(diǎn) 勵(lì)志鬼股子 01-12 15:35
48 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 01-07 21:35
46 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-07 21:35
128 1 這跟蹤偏離度有點(diǎn)離譜了吧？ 入云涉水冰冷昂貴 01-07 17:26
47 0 連深證都跑不過的垃圾 股友h376227Z36 01-06 20:42
34 0 一個(gè) 股友520I9U2396 12-25 15:01
37 0 吧垃圾踢出去吧，影響心情 股友520I9U2396 12-25 12:15
95 0 快變成寧王指數(shù)了 期海漫游 11-27 06:20
66 0 $深證100ETF(SZ159901)$ 順勢而為_擇善固執(zhí) 11-26 15:12
183 0 基于長期看多指數(shù)（上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等）、長期 ADU10885188 11-23 22:59
74 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 20:51
98 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金場外份 基金資訊 11-16 17:21
560 1 易方達(dá)深證100ETF分紅提醒 易方達(dá)指數(shù)通 11-12 14:21
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