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凈值估算(25-07-02 11:22)

--
近1月：3.38%
近1年：15.27%

單位凈值 (2025-07-01)

2.73360.00%
近3月：-0.36%
近3年：-20.86%

累計(jì)凈值

5.3050
近6月：-1.31%
成立來：434.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：65.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 2.7336 5.3050 0.00%
    06-30 2.7337 5.3051 0.61%
    06-27 2.7172 5.2738 0.11%
    06-26 2.7141 5.2679 -0.62%
    06-25 2.7309 5.2998 1.87%
    06-24 2.6808 5.2047 1.45%
    06-23 2.6424 5.1318 -0.02%
    06-20 2.6429 5.1327 -0.12%
    06-19 2.6461 5.1388 -1.05%
    06-18 2.6742 5.1922 0.36%
    06-17 2.6646 5.1739 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    3.38%
    -0.36%
    -1.31%
    -1.31%
    15.27%
    -4.38%
    -20.86%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    1.85%
    2.74%
    -1.51%
    -2.58%
    -2.58%
    12.72%
    -7.93%
    -24.71%
    同類排名
    1716 | 3968
    2293 | 3936
    2847 | 3706
    2939 | 3426
    2939 | 3426
    1900 | 2888
    1698 | 2218
    1429 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    2023-06-307.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 2 我怎么發(fā)現(xiàn)這玩意比深證指數(shù)弱這么多呢 千百少女的夢 07-01 16:17
84 0 我說做市商不盡責(zé)沒毛病吧，落后iopv這么多，有圖 涪江北 06-26 11:19
28 0 這落后指數(shù)太多了，浪費(fèi)行情 浥輕塵丶 06-26 11:08
24 0 又開耍啦 股友2558L2956Q 06-26 10:20
376 1 0624昨天預(yù)計(jì)上證50會(huì)帶隊(duì)下行，今天就打臉，指 番薯葉在等待 06-25 10:36
102 1 這運(yùn)氣怎么樣，該我掙一把了吧 淡定的黎南1 06-23 14:55
77 2 做市商又在偷吃 涪江北 06-23 11:16
110 1 請問有誰知道這只ETF的管理費(fèi)是多少？ 乘帆啟航 06-12 09:58
80 0 iopv發(fā)布，卻不依照做市，作為期權(quán)標(biāo)的，日內(nèi)波動(dòng) 涪江北 06-05 14:58
71 0 這是正經(jīng)買賣嗎看著不靠譜 股友2558L2956Q 05-28 10:16
181 0 深證100的期指怎么還不推出 乘云御風(fēng)95 05-27 13:26
110 1 這只ETF會(huì)分紅嗎？ 韭菜要吃肉肉 05-27 10:53
68 0 溜光水滑 股友2558L2956Q 05-26 14:30
1429 0 十年前高位接盤指數(shù)調(diào)倉的影響和今天深港聯(lián)動(dòng)龍頭的思 指數(shù)基金價(jià)值人生 05-20 13:08
86 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-15 21:57
95 1 調(diào)倉買進(jìn)的股票全都買在高點(diǎn)上，蠢娃娃 股友2558L2956Q 05-12 17:41
90 1 就一個(gè)字綠 股友2558L2956Q 05-08 15:20
77 0 早上？ 股友2558L2956Q 05-07 13:14
188 0 易方達(dá)深證100ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 易方達(dá)基金成曦 04-26 18:00
93 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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