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易方達恒生國企ETF聯(lián)接C(005675
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凈值估算(25-10-16 10:48)

--
近1月：-1.42%
近1年：27.44%

單位凈值 (2025-10-15)

1.19441.81%
近3月：4.37%
近3年：67.35%

累計凈值

1.1944
近6月：14.43%
成立來：2.43%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：3.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2018-02-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.32%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.03%
    -1.42%
    4.37%
    14.43%
    25.73%
    27.44%
    51.42%
    67.35%
    同類平均
    -1.11%
    1.08%
    8.96%
    24.49%
    24.58%
    25.46%
    48.37%
    77.74%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    -3.19%
    -1.43%
    4.21%
    15.88%
    26.90%
    27.11%
    51.26%
    64.34%
    同類排名
    45 | 150
    91 | 149
    125 | 144
    130 | 142
    104 | 133
    98 | 126
    36 | 96
    47 | 69
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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