基金品種

全球市場
易方達恒生國企ETF聯(lián)接C(005675
) 查看相關ETF>

凈值估算(25-07-02 16:00)

--
近1月：3.25%
近1年：37.78%

單位凈值 (2025-07-02)

1.12470.55%
近3月：2.00%
近3年：27.42%

累計凈值

1.1247
近6月：21.27%
成立來：-3.55%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：4.96億元（2025-03-31）基金經理：余海燕
成 立 日：2018-02-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    3.25%
    2.00%
    21.27%
    18.39%
    37.78%
    37.23%
    27.42%
    同類平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -1.52%
    3.47%
    2.27%
    23.05%
    19.68%
    36.86%
    35.80%
    --
    同類排名
    71 | 142
    71 | 142
    82 | 142
    47 | 133
    47 | 133
    69 | 121
    12 | 86
    11 | 63
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
130 0 港股 | 騰訊近期持續(xù)發(fā)力回購，港股科技板塊有望持 我是數(shù)據(jù)派 07-02 11:35
153 0 證券 | 香港證券ETF近5日“吸金”近13億；南 我是數(shù)據(jù)派 07-01 18:01
79 0 數(shù)據(jù) | 港股市場全球關注度顯著提升，相關ETF近 我是數(shù)據(jù)派 07-01 16:22
147 0 參與香港互認基金前，了解這些情況很重要 易方達基金 06-30 20:05
119 0 投資讀心術 | 保持清醒！避免走進“控制錯覺”的誤 易方達基金 06-30 19:55
103 0 投資讀心術 | 如何理性認識“沉沒成本”？ 易方達基金 06-30 19:53
75 0 港股 | 市場情緒回暖、估值顯著修復，恒生科技成交 我是數(shù)據(jù)派 06-30 18:39
102 0 ESG信息披露—Part3 易方達基金 06-30 18:20
111 0 ESG基本概念—Part4 易方達基金 06-30 10:47
7214 51 上周市場震蕩下行，小盤風格相對占優(yōu) | 指數(shù)周報（ 易方達基金 06-28 18:20
7031 50 易方達每日資訊（2025.6.6）：香港《穩(wěn)定幣條 易方達基金 06-28 18:17
242 0 【熱點】虛擬資產將牌照化管理，券商股成資金搶籌對象 易方達基金 06-27 20:32
97 0 觀點 | 恒生科技窄幅震蕩，機構研判港股2025年 我是數(shù)據(jù)派 06-27 15:24
6083 57 易方達每日資訊（2025.6.12）：中國已依法批 易方達基金 06-27 10:58
6328 57 易方達每日資訊（2025.6.13）：國際地緣局勢 易方達基金 06-27 10:54
343 0 匯率 | 香港金管局：多重因素結合引致港匯觸發(fā)弱方 賽道觀察家 06-27 01:44
90 0 港股 | 恒生科技ETF規(guī)模創(chuàng)近1月新高，機構：港 我是數(shù)據(jù)派 06-26 14:03
76 0 公告關于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日 基金資訊 06-25 17:56
81 0 港股 | 恒生指數(shù)收漲1.23%，國泰君安國際暴漲 我是數(shù)據(jù)派 06-25 16:38
152 0 觀點 | 港股市場漲勢延續(xù)，機構認為本輪驅動港股走 我是數(shù)據(jù)派 06-25 11:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1