| 基金全稱 | 匯添富穩(wěn)惠6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C |
| 基金代碼 | 024583（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C(024583) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
李偉先生:中國國籍,學歷:上海交通大學上海高級金融學院應用經濟學碩士。從業(yè)資格:證券投資基金從業(yè)資格,期貨投資分析資格,CFA,FRM。從業(yè)經歷:2013年7月至2018年8月任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部債券交易員、固定收益研究部債券研究員,曾任廣發(fā)基金管理有限公司基金經理。2022年8月加入?yún)R添富基金。曾任廣發(fā)中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經理、廣發(fā)上證10年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理、廣發(fā)景智純債債券型證券投資基金基金經理、廣發(fā)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經理、廣發(fā)景豐純債債券型證券投資基金基金經理、廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經理、廣發(fā)匯瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2018年10月16日至2020年5月12日任職)、廣發(fā)景潤純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年12月5日至2020年5月12日)、廣發(fā)匯承定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2019年1月29日至2020年5月12日任職)、廣發(fā)景利純債債券型證券投資基金基金經理(自2019年8月2日至2020年9月9日任職)、廣發(fā)中債農發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金基金經理。2020年4月29日至2022年7月11日任廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金基金經理。廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理(自2018年11月21日至2022年7月11日任職)。2022年8月加入?yún)R添富基金。2023年2月20日至今任匯添富利率債債券型證券投資基金的基金經理。2023年2月20日至今任匯添富鑫盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2023年2月20日至今任匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金的基金經理。2023年3月2日至2024年11月19日任匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經理。2023年6月14日至今任匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經理。2023年6月20日至2024年11月19日任匯添富鑫榮純債債券型證券投資基金的基金經理。2024年11月19日至今任匯添富豐穗60天持有期債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024582 | 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-06-25 | 至今 | 6天 | |
| 024583 | 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-06-25 | 至今 | 6天 | |
| 021801 | 匯添富豐穗60天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-11-19 | 至今 | 224天 | 1.57% |
| 021802 | 匯添富豐穗60天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-11-19 | 至今 | 224天 | 1.44% |
| 022025 | 匯添富中債7-10年國開債D | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-16 | 至今 | 319天 | 5.55% |
| 020591 | 匯添富中債7-10年國開債E | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又164天 | 11.05% |
| 018487 | 匯添富鑫榮純債A | 債券型-長債 | 2023-06-20 | 2024-11-19 | 1年又153天 | 5.06% |
| 018488 | 匯添富鑫榮純債C | 債券型-長債 | 2023-06-20 | 2024-11-19 | 1年又153天 | 4.35% |
| 008055 | 匯添富中債7-10年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又18天 | 14.29% |
| 008054 | 匯添富中債7-10年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又18天 | 14.42% |
| 007098 | 匯添富中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2023-03-02 | 2024-11-19 | 1年又263天 | 6.19% |
| 007097 | 匯添富中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2023-03-02 | 2024-11-19 | 1年又263天 | 6.34% |
| 005411 | 匯添富鑫盛定開債C | 債券型-長債 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又132天 | 0.00% |
| 472007 | 匯添富利率債 | 債券型-長債 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又132天 | 9.45% |
| 005410 | 匯添富鑫盛定開債A | 債券型-長債 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又132天 | 7.65% |
| 017153 | 匯添富鑫悅純債C | 債券型-長債 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又132天 | 7.54% |
| 017152 | 匯添富鑫悅純債A | 債券型-長債 | 2023-02-20 | 至今 | 2年又132天 | 8.02% |
| 010530 | 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.50% |
| 010529 | 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.66% |
| 008364 | 廣發(fā)中債3-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.90% |
| 008365 | 廣發(fā)中債3-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.68% |
| 008482 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 6.24% |
| 008483 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 8.25% |
| 007252 | 廣發(fā)中債農發(fā)債總指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.55% |
| 007253 | 廣發(fā)中債農發(fā)債總指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.13% |
| 003223 | 廣發(fā)景豐純債A | 債券型-長債 | 2019-10-29 | 2021-01-27 | 1年又91天 | 2.49% |
| 006970 | 廣發(fā)景利純債A | 債券型-長債 | 2019-08-02 | 2020-09-09 | 1年又39天 | 3.07% |
| 006504 | 廣發(fā)匯承定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-01-29 | 2020-05-12 | 1年又104天 | 6.66% |
| 006550 | 廣發(fā)景潤純債 | 債券型-長債 | 2018-12-05 | 2020-05-12 | 1年又159天 | 5.79% |
| 006484 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 12.27% |
| 006019 | 廣發(fā)景智純債 | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2020-05-12 | 1年又173天 | 7.47% |
| 006485 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 11.82% |
| 003746 | 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2018-10-16 | 2020-05-12 | 1年又209天 | 11.28% |
| 005623 | 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.84% |
| 005624 | 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.50% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資產的長期穩(wěn)定回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、信用衍生品、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場上買入股票,也不參與一級市場新股申購。因持有可轉換債券和可交換債券轉股或換股所得的股票應當在其可上市交易后的6個月內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產配置及組合久期,并依據(jù)內部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產配置策略、利率策略、信用策略、期限結構配置策略、個券選擇策略、可轉債及可交換債投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。在謹慎投資的基礎上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 可轉債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉債的投資,本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。 由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉債篩選時,本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 債券投資策略 (1)類屬資產配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素,合理配置并動態(tài)調整不同類屬債券的投資比例。 (2)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向的研判,從而預測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上,結合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經濟變量指標,分析宏觀經濟情況,建立經濟前景的場景模擬,進而預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢與結構,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。 在此基礎上,本基金將結合歷史與經驗數(shù)據(jù),區(qū)分當前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度與概率,即對收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進行敏感性分析,以此為依據(jù)動態(tài)調整投資組合。如預期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時,即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以期規(guī)避損失;如出現(xiàn)負向平移的概率較大時,則提高組合久期;如收益率曲線過于陡峭時,則采用騎乘策略以期獲取超額收益。 (3)信用策略 本基金依靠內部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據(jù)。為了準確評估發(fā)債主體的信用風險,基金管理人設計了定性和定量相結合的內部信用評級體系。內部信用評級體系遵循從“行業(yè)風險”-“公司風險”(公司背景、公司行業(yè)地位、企業(yè)盈利模式、公司治理結構和信息披露狀況、企業(yè)財務狀況)-“外部支持”(外部流動性支持能力、債券擔保增信)-“得到評分”的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。 本基金內部的信用評級體系定位為即期評級,側重于評級的準確性,從而為信用產品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤,并快速做出反應,以便及時有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機會。 本基金在投資信用債(包含資產支持證券,下同)時遵守以下約定:本基金主動投資于信用債的信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項評級信用債的信用評級依照其主體評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起的3個月內調整至符合上述比例要求。 (4)期限結構配置策略 本基金對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結構。 (5)個券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風險評估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算,即紅利再投資份額的持有期起始日與原份額的持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預期的風險與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C(024583) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C(024583) - 基金公告
- 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告2025-07-01
- 關于匯添富基金管理股份有限公司終止與大華銀行(中國)有限公司合作關系的公告2025-06-26
- 匯添富基金管理股份有限公司關于浦發(fā)銀行系統(tǒng)維護的公告2025-06-25
- 匯添富穩(wěn)惠6個月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-25
- 匯添富穩(wěn)惠6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-06-25