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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C(010530
)

凈值估算(25-12-16 11:30)

--
近1月：-0.15%
近1年：0.51%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0626-0.08%
近3月：0.36%
近3年：9.90%

累計凈值

1.1652
近6月：0.01%
成立來：17.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子良等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0626 1.1652 -0.08%
    12-12 1.0635 1.1661 -0.05%
    12-11 1.0640 1.1666 0.06%
    12-10 1.0634 1.1660 0.05%
    12-09 1.0629 1.1655 0.07%
    12-08 1.0622 1.1648 0.00%
    12-05 1.0622 1.1648 0.07%
    12-04 1.0615 1.1641 -0.15%
    12-03 1.0631 1.1657 -0.05%
    12-02 1.0636 1.1662 -0.04%
    12-01 1.0640 1.1666 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.15%
    0.36%
    0.01%
    0.10%
    0.51%
    6.37%
    9.90%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.07%
    0.22%
    -0.58%
    -2.04%
    -1.75%
    -0.48%
    -0.51%
    同類排名
    314 | 654
    478 | 651
    305 | 631
    456 | 601
    449 | 556
    442 | 550
    135 | 384
    106 | 308
    四分位排名

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