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單位凈值 (2025-05-09)

1.05290.01%
近1月：0.33%
近1年：4.97%

累計凈值

1.0749
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：3.19%
成立來：7.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0529 1.0749 0.01%
    05-08 1.0528 1.0748 0.12%
    05-07 1.0515 1.0735 -0.10%
    05-06 1.0526 1.0746 0.00%
    04-30 1.0526 1.0746 0.04%
    04-29 1.0522 1.0742 0.17%
    04-28 1.0504 1.0724 0.10%
    04-25 1.0493 1.0713 0.03%
    04-24 1.0490 1.0710 -0.02%
    04-23 1.0492 1.0712 -0.10%
    04-22 1.0502 1.0722 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.33%
    -0.20%
    3.19%
    0.37%
    4.97%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3174 | 3398
    917 | 3368
    3049 | 3312
    234 | 3194
    2090 | 3287
    286 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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