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單位凈值 (2026-03-03)

1.02750.00%
近1月：0.33%
近1年：-0.19%

累計凈值

1.0655
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：-0.14%
成立來：6.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0275 1.0655 0.00%
    03-02 1.0275 1.0655 0.18%
    02-27 1.0257 1.0637 0.04%
    02-26 1.0253 1.0633 -0.16%
    02-25 1.0269 1.0649 -0.13%
    02-24 1.0282 1.0662 0.06%
    02-13 1.0276 1.0656 -0.01%
    02-12 1.0277 1.0657 0.04%
    02-11 1.0273 1.0653 0.03%
    02-10 1.0270 1.0650 0.02%
    02-09 1.0268 1.0648 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.33%
    0.49%
    -0.14%
    0.72%
    -0.19%
    4.66%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    3102 | 3239
    357 | 3242
    2121 | 3232
    3044 | 3189
    354 | 3240
    2854 | 2992
    1659 | 2501
    -- | 2105
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --
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    • 成立來
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