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單位凈值 (2025-09-02)

1.02700.03%
近1月：-0.66%
近1年：2.47%

累計凈值

1.0650
近3月：-0.62%
近3年：--

近6月：-0.09%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0270 1.0650 0.03%
    09-01 1.0267 1.0647 0.09%
    08-29 1.0258 1.0638 0.04%
    08-28 1.0254 1.0634 -0.23%
    08-27 1.0278 1.0658 -0.05%
    08-26 1.0283 1.0663 0.11%
    08-25 1.0272 1.0652 0.20%
    08-22 1.0411 1.0631 -0.08%
    08-21 1.0419 1.0639 0.17%
    08-20 1.0401 1.0621 -0.09%
    08-19 1.0410 1.0630 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.66%
    -0.62%
    -0.09%
    -0.57%
    2.47%
    6.50%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2964 | 3156
    2996 | 3157
    2933 | 3103
    2842 | 2991
    2764 | 2961
    1082 | 2792
    895 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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