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單位凈值 (2025-12-02)

1.0239-0.12%
近1月：-0.51%
近1年：1.02%

累計凈值

1.0619
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：-0.92%
成立來：6.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0239 1.0619 -0.12%
    12-01 1.0251 1.0631 0.01%
    11-28 1.0250 1.0630 0.08%
    11-27 1.0242 1.0622 -0.08%
    11-26 1.0250 1.0630 -0.19%
    11-25 1.0269 1.0649 -0.08%
    11-24 1.0277 1.0657 0.00%
    11-21 1.0277 1.0657 -0.05%
    11-20 1.0282 1.0662 -0.01%
    11-19 1.0283 1.0663 -0.06%
    11-18 1.0289 1.0669 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    -0.51%
    -0.30%
    -0.92%
    -0.87%
    1.02%
    6.12%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    3066 | 3187
    3068 | 3182
    3009 | 3163
    2942 | 3077
    2787 | 2938
    2462 | 2882
    1234 | 2362
    -- | 2013
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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