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單位凈值 (2025-07-02)

1.05580.11%
近1月：0.60%
近1年：4.72%

累計(jì)凈值

1.0778
近3月：1.39%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：7.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0558 1.0778 0.11%
    07-01 1.0546 1.0766 0.10%
    06-30 1.0535 1.0755 -0.05%
    06-27 1.0540 1.0760 0.01%
    06-26 1.0539 1.0759 0.07%
    06-25 1.0532 1.0752 -0.09%
    06-24 1.0542 1.0762 -0.09%
    06-23 1.0551 1.0771 -0.01%
    06-20 1.0552 1.0772 0.05%
    06-19 1.0547 1.0767 0.04%
    06-18 1.0543 1.0763 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.60%
    1.39%
    0.25%
    0.65%
    4.72%
    7.89%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    131 | 3110
    290 | 3103
    370 | 3051
    2498 | 2977
    1974 | 2976
    206 | 2733
    676 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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