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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：1.92%

單位凈值 (2025-10-16)

1.03270.07%
近3月：-1.36%
近3年：11.67%

累計(jì)凈值

1.2209
近6月：-0.64%
成立來：23.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0327 1.2209 0.07%
    10-15 1.0320 1.2202 -0.02%
    10-14 1.0322 1.2204 0.00%
    10-13 1.0322 1.2204 0.14%
    10-10 1.0308 1.2190 -0.04%
    10-09 1.0312 1.2194 0.10%
    09-30 1.0302 1.2184 0.15%
    09-29 1.0287 1.2169 -0.12%
    09-26 1.0299 1.2181 0.02%
    09-25 1.0297 1.2179 -0.05%
    09-24 1.0302 1.2184 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.07%
    -1.36%
    -0.64%
    -0.50%
    1.92%
    8.62%
    11.67%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.02%
    -0.71%
    -0.83%
    -1.49%
    0.03%
    2.28%
    2.28%
    同類排名
    48 | 649
    576 | 634
    588 | 623
    543 | 585
    510 | 558
    251 | 524
    42 | 352
    31 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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