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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.37%
近1年：2.75%

單位凈值 (2025-08-29)

1.04110.05%
近3月：-0.32%
近3年：12.48%

累計凈值

1.2241
近6月：0.61%
成立來：23.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0411 1.2241 0.05%
    08-28 1.0406 1.2236 -0.18%
    08-27 1.0425 1.2255 -0.04%
    08-26 1.0429 1.2259 0.09%
    08-25 1.0420 1.2250 0.14%
    08-22 1.0405 1.2235 -0.02%
    08-21 1.0407 1.2237 0.11%
    08-20 1.0396 1.2226 -0.06%
    08-19 1.0402 1.2232 0.07%
    08-18 1.0395 1.2225 -0.43%
    08-15 1.0440 1.2270 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.37%
    -0.32%
    0.61%
    -0.19%
    2.75%
    8.74%
    12.48%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    -0.01%
    -0.20%
    -0.37%
    -0.30%
    -1.28%
    0.34%
    2.15%
    2.66%
    同類排名
    122 | 632
    585 | 623
    554 | 599
    388 | 574
    456 | 558
    111 | 504
    38 | 347
    30 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

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    優(yōu)秀

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