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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：1.28%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0365-0.10%
近3月：-0.05%
近3年：12.69%

累計凈值

1.2247
近6月：-0.43%
成立來：23.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0365 1.2247 -0.10%
    12-01 1.0375 1.2257 0.04%
    11-28 1.0371 1.2253 0.05%
    11-27 1.0366 1.2248 -0.05%
    11-26 1.0371 1.2253 -0.16%
    11-25 1.0388 1.2270 -0.08%
    11-24 1.0396 1.2278 0.01%
    11-21 1.0395 1.2277 -0.02%
    11-20 1.0397 1.2279 0.01%
    11-19 1.0396 1.2278 -0.05%
    11-18 1.0401 1.2283 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.27%
    -0.05%
    -0.43%
    -0.13%
    1.28%
    8.85%
    12.69%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.01%
    -0.10%
    -0.50%
    -1.35%
    -0.22%
    2.53%
    3.12%
    同類排名
    635 | 654
    615 | 649
    596 | 631
    560 | 597
    502 | 556
    381 | 539
    45 | 372
    31 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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