基金品種

全球市場
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：4.80%

單位凈值 (2025-07-01)

1.05170.06%
近3月：1.64%
近3年：15.57%

累計凈值

1.2347
近6月：0.83%
成立來：25.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0517 1.2347 0.06%
    06-30 1.0511 1.2341 -0.02%
    06-27 1.0513 1.2343 0.02%
    06-26 1.0511 1.2341 0.00%
    06-25 1.0511 1.2341 -0.08%
    06-24 1.0519 1.2349 -0.04%
    06-23 1.0726 1.2353 0.02%
    06-20 1.0724 1.2351 0.04%
    06-19 1.0720 1.2347 0.07%
    06-18 1.0712 1.2339 0.02%
    06-17 1.0710 1.2337 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.52%
    1.64%
    0.83%
    0.83%
    4.80%
    10.62%
    15.57%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.16%
    0.40%
    -0.69%
    -0.69%
    1.19%
    2.98%
    4.00%
    同類排名
    598 | 607
    34 | 601
    45 | 582
    68 | 560
    68 | 560
    54 | 490
    32 | 342
    26 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 06-24 09:11
37 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中債農(nóng)發(fā) 基金資訊 06-24 09:11
99 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 06-24 07:45
67 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 08:56
97 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 06-18 07:31
81 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:01
115 0 今天被鴻遠(yuǎn)驚艷到了！單日151蛋的王者表現(xiàn)，近六月 股友Z0936W7952 04-08 01:10
98 0 全網(wǎng)都在問的反彈王！實盤大賽冠軍基方正鴻遠(yuǎn)徹底出圈 安安很6 04-07 19:43
73 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 08:01
102 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 03-27 07:34
111 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:43
129 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 03-24 07:33
88 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 03-21 09:09
54 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中債農(nóng)發(fā) 基金資訊 03-21 09:08
60 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:36
54 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:26
108 0 跌到怕了，債也能跌成這 基民gwOdoU 02-24 20:47
3210 2 債券指數(shù)全家福，簡單投資每一步 廣發(fā)基金 02-08 11:11
97 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:08
165 1 這幾天都綠綠的，股債都綠 基民gwOdoU 01-17 11:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1