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廣發(fā)中債農發(fā)債總指數A(007252
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.03550.05%
近1月：0.28%
近1年：1.34%

累計凈值

1.2329
近3月：0.53%
近3年：13.18%

近6月：0.50%
成立來：24.79%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：74.10億元（2025-12-31）基金經理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債農發(fā)行債券總全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.12%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0355 1.2329 0.05%
    02-26 1.0350 1.2324 -0.15%
    02-25 1.0366 1.2340 -0.07%
    02-24 1.0373 1.2347 0.06%
    02-13 1.0367 1.2341 0.00%
    02-12 1.0367 1.2341 0.04%
    02-11 1.0363 1.2337 0.05%
    02-10 1.0358 1.2332 0.00%
    02-09 1.0358 1.2332 0.08%
    02-06 1.0350 1.2324 0.09%
    02-05 1.0341 1.2315 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.28%
    0.53%
    0.50%
    0.70%
    1.34%
    7.23%
    13.18%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.14%
    0.01%
    0.16%
    0.06%
    0.04%
    -0.23%
    1.38%
    3.67%
    同類排名
    627 | 663
    50 | 663
    202 | 652
    519 | 629
    47 | 661
    410 | 570
    49 | 416
    29 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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