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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.87%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03750.05%
近3月：0.19%
近3年：12.78%

累計凈值

1.2279
近6月：-0.27%
成立來：24.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：120.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0375 1.2279 0.05%
    11-27 1.0370 1.2274 -0.05%
    11-26 1.0375 1.2279 -0.16%
    11-25 1.0392 1.2296 -0.08%
    11-24 1.0400 1.2304 0.01%
    11-21 1.0399 1.2303 -0.02%
    11-20 1.0401 1.2305 0.01%
    11-19 1.0400 1.2304 -0.05%
    11-18 1.0405 1.2309 0.01%
    11-17 1.0404 1.2308 0.07%
    11-14 1.0397 1.2301 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.10%
    0.19%
    -0.27%
    0.01%
    1.87%
    9.19%
    12.78%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.06%
    0.08%
    -0.10%
    -0.54%
    -1.37%
    0.03%
    2.51%
    2.97%
    同類排名
    640 | 654
    422 | 649
    539 | 631
    550 | 597
    484 | 556
    225 | 537
    41 | 369
    29 | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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