基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：-0.21%

單位凈值 (2026-01-15)

1.02970.03%
近3月：0.44%
近3年：12.62%

累計(jì)凈值

1.2271
近6月：-0.98%
成立來(lái)：24.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：120.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0297 1.2271 0.03%
    01-14 1.0294 1.2268 0.07%
    01-13 1.0357 1.2261 0.04%
    01-12 1.0353 1.2257 0.11%
    01-09 1.0342 1.2246 0.08%
    01-08 1.0334 1.2238 0.11%
    01-07 1.0323 1.2227 -0.09%
    01-06 1.0332 1.2236 -0.16%
    01-05 1.0349 1.2253 -0.04%
    12-31 1.0353 1.2257 0.01%
    12-30 1.0352 1.2256 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.29%
    0.44%
    -0.98%
    0.14%
    -0.21%
    8.04%
    12.62%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.03%
    0.17%
    -0.54%
    -0.07%
    -1.25%
    1.97%
    3.24%
    同類排名
    7 | 646
    37 | 644
    304 | 635
    570 | 609
    20 | 646
    497 | 550
    49 | 396
    30 | 312
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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