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單位凈值 (2025-07-02)

1.05000.04%
近1月：0.29%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.1845
近3月：0.64%
近3年：11.11%

近6月：0.54%
成立來：19.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0500 1.1845 0.04%
    07-01 1.0496 1.1841 0.05%
    06-30 1.0491 1.1836 -0.03%
    06-27 1.0494 1.1839 0.02%
    06-26 1.0492 1.1837 0.04%
    06-25 1.0488 1.1833 -0.05%
    06-24 1.0493 1.1838 -0.04%
    06-23 1.0497 1.1842 0.01%
    06-20 1.0496 1.1841 0.02%
    06-19 1.0494 1.1839 0.02%
    06-18 1.0492 1.1837 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.64%
    0.54%
    0.55%
    3.50%
    7.29%
    11.11%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    2254 | 3103
    2607 | 3051
    1884 | 2977
    2205 | 2976
    840 | 2733
    1037 | 2190
    628 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 偏債基金今日表現(xiàn)也不錯(cuò)！ 墨股道 07-02 21:30
69 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
117 1 這個(gè)純債基金昨天收蛋不錯(cuò)！ 墨股道 06-27 11:35
205 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟(jì)e線 06-26 13:56
113 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
165 0 收蛋都很開心 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
213 0 這個(gè)債券基金又新高了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
141 0 這個(gè)基金各階段收益都不錯(cuò)哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
50 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險(xiǎn) 玟玟公主 06-12 16:37
49 0 面對市場的持續(xù)波動，保險(xiǎn)板塊依然是我的首選避險(xiǎn)資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
346 1 昨日這只基金逆勢收蛋 墨股道 05-22 14:31
92 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-23 00:48
52 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:30
132 0 公告關(guān)于匯添富利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 07:17
231 1 債券收益有分化 墨股道 04-11 09:18
87 0 理財(cái)時(shí)留意 Kay1096 04-03 11:10
176 0 這個(gè)基金連續(xù)9個(gè)交易日上漲了 墨股道 03-31 21:32
82 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
94 0 在波動的市場環(huán)境中，資產(chǎn)配置至關(guān)重要。3月債市大幅 七天天 03-28 20:11
193 0 這個(gè)基金連續(xù)收蛋 墨股道 03-25 21:12
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