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單位凈值 (2025-11-28)

1.05330.01%
近1月：0.13%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1878
近3月：0.35%
近3年：10.45%

近6月：0.62%
成立來：19.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0533 1.1878 0.01%
    11-27 1.0532 1.1877 0.00%
    11-26 1.0532 1.1877 -0.02%
    11-25 1.0534 1.1879 -0.01%
    11-24 1.0535 1.1880 0.01%
    11-21 1.0534 1.1879 0.00%
    11-20 1.0534 1.1879 0.01%
    11-19 1.0533 1.1878 0.00%
    11-18 1.0533 1.1878 0.00%
    11-17 1.0533 1.1878 0.02%
    11-14 1.0531 1.1876 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.13%
    0.35%
    0.62%
    0.87%
    2.00%
    7.03%
    10.45%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    649 | 3515
    1487 | 3493
    1660 | 3470
    1135 | 3380
    1712 | 3241
    1658 | 3181
    794 | 2642
    691 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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193 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
233 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
505 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟e線 06-26 13:56
188 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
290 0 收蛋都很開心 藍藍養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
313 0 這個債券基金又新高了！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
382 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
113 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
116 0 面對市場的持續(xù)波動，保險板塊依然是我的首選避險資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
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