基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04730.03%
近1月：0.28%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.1818
近3月：0.32%
近3年：11.08%

近6月：1.96%
成立來：19.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0473 1.1818 0.03%
    05-08 1.0470 1.1815 0.07%
    05-07 1.0463 1.1808 0.02%
    05-06 1.0461 1.1806 0.01%
    04-30 1.0460 1.1805 0.03%
    04-29 1.0457 1.1802 0.04%
    04-28 1.0453 1.1798 0.01%
    04-25 1.0452 1.1797 0.01%
    04-24 1.0501 1.1796 0.00%
    04-23 1.0501 1.1796 -0.02%
    04-22 1.0503 1.1798 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    0.32%
    1.96%
    0.30%
    3.85%
    7.54%
    11.08%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    1402 | 3368
    1399 | 3312
    1499 | 3194
    2370 | 3287
    937 | 2953
    1155 | 2435
    773 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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