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單位凈值 (2025-08-29)

1.04970.01%
近1月：0.10%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1842
近3月：0.30%
近3年：10.60%

近6月：0.82%
成立來：19.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0497 1.1842 0.01%
    08-28 1.0496 1.1841 -0.01%
    08-27 1.0497 1.1842 0.00%
    08-26 1.0497 1.1842 0.02%
    08-25 1.0495 1.1840 0.03%
    08-22 1.0492 1.1837 0.00%
    08-21 1.0492 1.1837 0.01%
    08-20 1.0491 1.1836 0.00%
    08-19 1.0491 1.1836 0.01%
    08-18 1.0490 1.1835 -0.06%
    08-15 1.0496 1.1841 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.30%
    0.82%
    0.53%
    2.79%
    6.80%
    10.60%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    762 | 3459
    1016 | 3393
    1977 | 3284
    1753 | 3252
    811 | 3078
    785 | 2515
    442 | 2146
    四分位排名

    良好

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    良好

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33 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:00
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130 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:18
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134 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
181 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
489 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟e線 06-26 13:56
144 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
221 0 收蛋都很開心 藍藍養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
265 0 這個債券基金又新高了！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
244 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
71 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
72 0 面對市場的持續(xù)波動，保險板塊依然是我的首選避險資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
422 1 昨日這只基金逆勢收蛋 墨股道 05-22 14:31
114 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-23 00:48
70 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:30
155 0 公告關(guān)于匯添富利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 07:17
268 1 債券收益有分化 墨股道 04-11 09:18
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