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單位凈值 (2025-10-16)

1.05100.01%
近1月：0.10%
近1年：2.54%

累計凈值

1.1855
近3月：0.16%
近3年：10.29%

近6月：0.55%
成立來：19.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.23億元（2025-06-30）基金經理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0510 1.1855 0.01%
    10-15 1.0509 1.1854 -0.01%
    10-14 1.0510 1.1855 0.00%
    10-13 1.0510 1.1855 0.02%
    10-10 1.0508 1.1853 0.00%
    10-09 1.0508 1.1853 0.04%
    09-30 1.0504 1.1849 0.04%
    09-29 1.0500 1.1845 0.02%
    09-26 1.0498 1.1843 0.02%
    09-25 1.0496 1.1841 -0.01%
    09-24 1.0497 1.1842 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.16%
    0.55%
    0.65%
    2.54%
    6.93%
    10.29%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2785 | 3191
    650 | 3199
    561 | 3160
    969 | 3061
    1344 | 2973
    785 | 2854
    648 | 2304
    341 | 1961
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    優(yōu)秀
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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