基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05520.01%
近1月：0.14%
近1年：1.18%

累計(jì)凈值

1.1897
近3月：0.40%
近3年：10.25%

近6月：0.59%
成立來(lái)：19.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0552 1.1897 0.01%
    01-13 1.0551 1.1896 0.00%
    01-12 1.0551 1.1896 0.03%
    01-09 1.0548 1.1893 0.02%
    01-08 1.0546 1.1891 0.02%
    01-07 1.0544 1.1889 -0.01%
    01-06 1.0545 1.1890 -0.04%
    01-05 1.0549 1.1894 0.00%
    12-31 1.0549 1.1894 0.00%
    12-30 1.0549 1.1894 0.00%
    12-29 1.0549 1.1894 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.14%
    0.40%
    0.59%
    0.03%
    1.18%
    6.23%
    10.25%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    1792 | 3229
    1677 | 3238
    1912 | 3206
    778 | 3150
    2001 | 3243
    1241 | 2971
    750 | 2449
    763 | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好
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255 1 這個(gè)純債基金昨天收蛋不錯(cuò)！ 墨股道 06-27 11:35
511 0 真誠(chéng)請(qǐng)教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟(jì)e線(xiàn) 06-26 13:56
209 0 對(duì)虧了偏窄基金沒(méi)有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
320 0 收蛋都很開(kāi)心 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
328 0 這個(gè)債券基金又新高了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
428 0 這個(gè)基金各階段收益都不錯(cuò)哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
130 0 市場(chǎng)整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險(xiǎn) 玟玟公主 06-12 16:37
132 0 面對(duì)市場(chǎng)的持續(xù)波動(dòng)，保險(xiǎn)板塊依然是我的首選避險(xiǎn)資產(chǎn) 貓頭鷹財(cái)神附體 06-06 13:46
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