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匯添富中債7-10年國開債D(022025
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-12-02)

1.2296-0.07%
近3月：0.23%
近3年：--

累計凈值

1.2486
近6月：-0.50%
成立來：4.67%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：14.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.21%
    0.23%
    -0.50%
    -0.23%
    2.57%
    --
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    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.15%
    -0.10%
    0.32%
    -0.19%
    0.17%
    2.61%
    11.40%
    15.97%
    同類排名
    594 | 654
    581 | 649
    425 | 631
    563 | 597
    512 | 556
    32 | 539
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    --

    --
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