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單位凈值 (2025-07-01)

1.17920.07%
近1月：0.47%
近1年：3.35%

累計凈值

1.3491
近3月：1.38%
近3年：12.86%

近6月：1.11%
成立來：38.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：55.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-11-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1792 1.3491 0.07%
    06-30 1.1784 1.3483 0.00%
    06-27 1.1784 1.3483 0.03%
    06-26 1.1780 1.3479 -0.03%
    06-25 1.1783 1.3482 -0.05%
    06-24 1.1789 1.3488 -0.03%
    06-23 1.1792 1.3491 0.03%
    06-20 1.1788 1.3487 0.03%
    06-19 1.1784 1.3483 0.04%
    06-18 1.1779 1.3478 0.04%
    06-17 1.1774 1.3473 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.47%
    1.38%
    1.11%
    1.11%
    3.35%
    9.23%
    12.86%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    364 | 3113
    433 | 3063
    649 | 2987
    649 | 2987
    975 | 2743
    242 | 2198
    215 | 1854
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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