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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
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單位凈值 (2026-02-27)

1.05750.04%
近1月：0.24%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1617
近3月：0.50%
近3年：10.26%

近6月：0.81%
成立來：16.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙子良等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0575 1.1617 0.04%
    02-26 1.0571 1.1613 -0.06%
    02-25 1.0577 1.1619 -0.04%
    02-24 1.0581 1.1623 0.04%
    02-13 1.0577 1.1619 0.00%
    02-12 1.0577 1.1619 0.03%
    02-11 1.0574 1.1616 0.01%
    02-10 1.0573 1.1615 -0.02%
    02-09 1.0575 1.1617 0.07%
    02-06 1.0568 1.1610 0.05%
    02-05 1.0563 1.1605 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.24%
    0.50%
    0.81%
    0.41%
    1.48%
    5.76%
    10.26%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.14%
    -0.27%
    -0.21%
    -0.42%
    -0.96%
    -1.10%
    -0.33%
    同類排名
    531 | 663
    102 | 663
    273 | 652
    206 | 629
    169 | 661
    327 | 570
    123 | 416
    96 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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