基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.06%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06320.02%
近3月：-0.33%
近3年：9.15%

累計(jì)凈值

1.1531
近6月：0.00%
成立來：15.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙子良等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0632 1.1531 0.02%
    10-15 1.0630 1.1529 -0.01%
    10-14 1.0631 1.1530 -0.01%
    10-13 1.0632 1.1531 0.06%
    10-10 1.0626 1.1525 -0.02%
    10-09 1.0628 1.1527 0.06%
    09-30 1.0622 1.1521 0.09%
    09-29 1.0612 1.1511 -0.02%
    09-26 1.0614 1.1513 0.03%
    09-25 1.0611 1.1510 0.00%
    09-24 1.0611 1.1510 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    -0.33%
    0.00%
    -0.06%
    2.06%
    6.74%
    9.15%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.01%
    -0.51%
    -0.75%
    -2.25%
    -1.02%
    -0.41%
    -1.39%
    同類排名
    226 | 649
    348 | 634
    412 | 623
    456 | 585
    412 | 558
    191 | 524
    109 | 352
    88 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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164 0 喲呵！我仔細(xì)一瞅，感覺自己像走進(jìn)了一個(gè)財(cái)富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
177 0 債市表現(xiàn)強(qiáng)勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來了 04-07 18:57
158 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-03 16:06
139 0 公告廣發(fā)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 08:02
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