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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.45%

單位凈值 (2026-01-14)

1.05330.02%
近3月：0.43%
近3年：9.90%

累計凈值

1.1575
近6月：0.17%
成立來：16.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：31.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子良等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0533 1.1575 0.02%
    01-13 1.0611 1.1573 0.02%
    01-12 1.0609 1.1571 0.03%
    01-09 1.0606 1.1568 0.03%
    01-08 1.0603 1.1565 0.05%
    01-07 1.0598 1.1560 -0.02%
    01-06 1.0600 1.1562 -0.08%
    01-05 1.0609 1.1571 -0.03%
    12-31 1.0612 1.1574 0.02%
    12-30 1.0610 1.1572 -0.02%
    12-29 1.0612 1.1574 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.43%
    0.17%
    0.01%
    0.45%
    6.36%
    9.90%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.29%
    -0.35%
    -0.11%
    -0.57%
    -0.43%
    -1.74%
    -0.66%
    -0.87%
    同類排名
    157 | 662
    515 | 660
    297 | 649
    425 | 622
    439 | 662
    419 | 561
    117 | 402
    98 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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