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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.59%

單位凈值 (2025-08-29)

1.06270.04%
近3月：-0.04%
近3年：9.56%

累計凈值

1.1526
近6月：0.57%
成立來：15.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：40.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙子良等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0627 1.1526 0.04%
    08-28 1.0623 1.1522 -0.09%
    08-27 1.0633 1.1532 -0.01%
    08-26 1.0634 1.1533 0.03%
    08-25 1.0631 1.1530 0.08%
    08-22 1.0622 1.1521 -0.02%
    08-21 1.0624 1.1523 0.08%
    08-20 1.0616 1.1515 -0.03%
    08-19 1.0619 1.1518 0.05%
    08-18 1.0614 1.1513 -0.23%
    08-15 1.0638 1.1537 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    -0.04%
    0.57%
    -0.10%
    2.59%
    6.65%
    9.56%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -0.22%
    -0.54%
    -0.75%
    -2.16%
    -0.86%
    -0.52%
    -1.14%
    同類排名
    224 | 632
    454 | 623
    475 | 599
    419 | 574
    417 | 558
    134 | 504
    103 | 347
    88 | 286
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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137 0 喲呵！我仔細一瞅，感覺自己像走進了一個財富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
153 0 債市表現(xiàn)強勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來了 04-07 18:57
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