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廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A(010529
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：4.25%

單位凈值 (2025-05-09)

1.07210.02%
近3月：0.16%
近3年：11.47%

累計凈值

1.1555
近6月：2.10%
成立來：16.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2021-03-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0721 1.1555 0.02%
    05-08 1.0719 1.1553 0.13%
    05-07 1.0705 1.1539 0.01%
    05-06 1.0704 1.1538 -0.01%
    04-30 1.0705 1.1539 0.07%
    04-29 1.0698 1.1532 0.07%
    04-28 1.0690 1.1524 0.03%
    04-25 1.0687 1.1521 0.02%
    04-24 1.0685 1.1519 -0.02%
    04-23 1.0687 1.1521 -0.05%
    04-22 1.0692 1.1526 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.31%
    0.16%
    2.10%
    0.17%
    4.25%
    8.39%
    11.47%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.17%
    0.11%
    -0.83%
    -0.11%
    -1.29%
    0.06%
    0.54%
    0.08%
    同類排名
    142 | 591
    256 | 582
    291 | 572
    157 | 532
    368 | 560
    122 | 456
    92 | 330
    82 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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97 0 喲呵！我仔細一瞅，感覺自己像走進了一個財富的奇幻森 SL朵朵 04-08 00:59
99 0 債市表現(xiàn)強勁，而股市顯得較弱。大家都在討論的‘收蛋 小柿子來了 04-07 18:57
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