| 基金全稱 | 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航月月鑫30天持有期債券A |
| 基金代碼 | 024290（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中航月月鑫30天持有期債券A(024290) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
傅浩先生:中國國籍,華中科技大學(xué)理學(xué)碩士;2007年7月至2011年8月,任職于東興證券研究所,擔(dān)任固定收益研究員;2011年8月至2013年4月,任職于中郵證券股份有限責(zé)任公司,擔(dān)任投資主辦人;2013年5月至2014年4月,任職于民生證券股份有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理;2014年5月至2016年11月,任職于中加基金管理有限公司固定收益部,擔(dān)任投資經(jīng)理;2016年11月29日加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司,先后擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職;2017年3月6日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年5月27日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利創(chuàng)盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年12月27日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利交利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2018年9月20日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2019年9月26日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年9月26日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利恒利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月31日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利樂盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月26日至2021年1月21日擔(dān)任泰達(dá)宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月19日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利波控回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起擔(dān)任固定收益部總經(jīng)理。2023年7月31日任中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中航瑞蘇純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月21日起擔(dān)任中航瑞旭3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-10-10 | 至今 | 5天 | |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-10-10 | 至今 | 5天 | |
| 013405 | 中航瑞旭3個月定開債A | 債券型-長債 | 2025-02-21 | 至今 | 236天 | 0.25% |
| 013406 | 中航瑞旭3個月定開債C | 債券型-長債 | 2025-02-21 | 至今 | 236天 | 0.17% |
| 020907 | 中航瑞尚利率債A | 債券型-長債 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又175天 | 2.58% |
| 020908 | 中航瑞尚利率債C | 債券型-長債 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又175天 | 10.90% |
| 017284 | 中航瑞蘇純債A | 債券型-長債 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又40天 | 4.94% |
| 017285 | 中航瑞蘇純債C | 債券型-長債 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又40天 | 4.74% |
| 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又77天 | 3.63% |
| 010845 | 宏利波控回報12個月持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利樂盈66個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利樂盈66個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰達(dá)宏利添利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰達(dá)宏利添利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利債券C | 債券型-長債 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利債券A | 債券型-長債 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰達(dá)宏利啟富混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰達(dá)宏利啟富混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰達(dá)宏利新思路混合B | 混合型-靈活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 003415 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 003414 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 002273 | 宏利創(chuàng)益混合B | 混合型-靈活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利創(chuàng)益混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不參與可轉(zhuǎn)債(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債投資,也不進(jìn)行股票投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,通過精選債券,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,提高組合收益。 久期策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響?；鸸芾砣说墓潭ㄊ找鎴F(tuán)隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 收益率曲線配置策略 本基金通過分析收益率曲線和信用利差曲線,通過預(yù)期收益率曲線形成變化和信用利差曲線走勢來調(diào)整投資組合的頭寸。在滿足本基金組合久期的前提下,根據(jù)風(fēng)險調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或階梯型的策略。 類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益類金融工具之間的比例進(jìn)行動態(tài)分配和調(diào)整,綜合考慮不同品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等,確定最符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),經(jīng)國內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)認(rèn)定的債項評級須在AA+(含AA+)以上。債項評級為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;債項評級為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金投資的信用債若無債項評級的,參考主體信用評級。本基金持有信用債券期間,如果其信用評級下降且不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 回購?fù)顿Y策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購進(jìn)行投資操作。 個券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán);通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同,即在原基金份額最短持有期到期后即可進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。 |
中航月月鑫30天持有期債券A(024290) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中航月月鑫30天持有期債券A(024290) - 基金公告
- 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-10-10
- 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-10-10
- 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-10-10
- 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-10-10
- 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-10-10