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宏利澤利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.05730.02%
近1月：0.06%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2408
近3月：0.33%
近3年：8.38%

近6月：0.93%
成立來：25.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-30～10-31/10-30～10-31
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月29日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0573 1.2408 0.02%
    08-29 1.0571 1.2406 0.02%
    08-28 1.0569 1.2404 -0.02%
    08-27 1.0571 1.2406 0.02%
    08-26 1.0569 1.2404 0.02%
    08-25 1.0567 1.2402 0.02%
    08-22 1.0565 1.2400 0.00%
    08-21 1.0565 1.2400 0.01%
    08-20 1.0564 1.2399 0.00%
    08-19 1.0564 1.2399 0.00%
    08-18 1.0564 1.2399 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.33%
    0.93%
    0.90%
    1.72%
    5.09%
    8.38%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    286 | 2989
    443 | 2997
    624 | 2947
    1488 | 2848
    798 | 2821
    2211 | 2658
    1686 | 2143
    1097 | 1818
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:28
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30 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
70 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
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48 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
94 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:48
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220 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:22
296 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 11:03

宏利基金

管理規(guī)模：955.61億旗下基金：137只
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