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單位凈值 (2025-07-02)

1.1366-0.27%
近1月：2.07%
近1年：2.69%

累計凈值

3.3122
近3月：1.20%
近3年：1.64%

近6月：-0.07%
成立來：559.52%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡熠陽等
成 立 日：2005-04-05管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1366 3.3122 -0.27%
    07-01 1.1397 3.3153 0.02%
    06-30 1.1395 3.3151 0.04%
    06-27 1.1391 3.3147 0.11%
    06-26 1.1378 3.3134 -0.04%
    06-25 1.1383 3.3139 0.26%
    06-24 1.1354 3.3110 0.47%
    06-23 1.1301 3.3057 -0.05%
    06-20 1.1307 3.3063 -0.26%
    06-19 1.1336 3.3092 -0.18%
    06-18 1.1356 3.3112 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    2.07%
    1.20%
    -0.07%
    -0.64%
    2.69%
    2.46%
    1.64%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1288 | 1341
    133 | 1339
    549 | 1335
    1266 | 1317
    1275 | 1317
    1082 | 1285
    918 | 1206
    692 | 1077
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31239.19%
    2024-06-30341.78%
    2023-12-31281.55%
    2023-06-30177.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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