興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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興華基金 2025年2季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.94 |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11 |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11 |
| 4 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.42 |
| 5 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.42 |
| 6 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.60 |
| 7 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.60 |
| 8 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.80 |
| 9 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.80 |
| 10 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.76 |