嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 8,727.00 - - 5,398.09 61.85% - -
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 8,727.00 - - 5,398.09 61.85% - -
3 001571 嘉合磐石A 詳情 42.23 45.00 106.58% 81.85 193.85% 5.88 13.92%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 42.23 45.00 106.58% 81.85 193.85% 5.88 13.92%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 462.29 -283.24 - 263.94 57.09% 27.94 6.04%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 462.29 -283.24 - 263.94 57.09% 27.94 6.04%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 -410.52 -748.81 - - - 18.97 -
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 -410.52 -748.81 - - - 18.97 -
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 5,303.03 - - 10,732.61 202.39% - -
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 5,303.03 - - 10,732.61 202.39% - -
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 -245.62 -543.49 - - - 86.81 -
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 -245.62 -543.49 - - - 86.81 -
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 205.63 -87.85 - - - 69.86 33.97%
14 007014 嘉合磐泰短債A 詳情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
15 007015 嘉合磐泰短債C 詳情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 26.96 181.65 673.69% 0.96 3.55% 21.84 81.01%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 26.96 181.65 673.69% 0.96 3.55% 21.84 81.01%
18 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 1,802.83 - - 1,874.58 103.98% - -
19 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 1,802.83 - - 1,874.58 103.98% - -
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 3,565.25 -2,655.00 - 589.98 16.55% 218.30 6.12%
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 3,565.25 -2,655.00 - 589.98 16.55% 218.30 6.12%
22 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 147.53 -111.50 - - - 65.30 44.26%
23 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 147.53 -111.50 - - - 65.30 44.26%
24 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 18,003.84 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 18,003.84 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短債E 詳情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
27 011015 嘉合錦元回報混合A 詳情 71.64 107.23 149.67% 88.38 123.36% 6.41 8.95%
28 011016 嘉合錦元回報混合C 詳情 71.64 107.23 149.67% 88.38 123.36% 6.41 8.95%
29 012987 嘉合錦明混合A 詳情 1,159.90 794.33 68.48% - - 188.10 16.22%
30 012988 嘉合錦明混合C 詳情 1,159.90 794.33 68.48% - - 188.10 16.22%
31 013297 嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 2,541.90 - - 3,588.33 141.17% - -
32 013982 嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 7,799.25 - - 7,154.85 91.74% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 詳情 1,745.17 - - 2,580.48 147.86% - -
34 014991 嘉合磐恒債券A 詳情 414.34 1.00 0.24% 332.97 80.36% - -
35 014992 嘉合磐恒債券C 詳情 414.34 1.00 0.24% 332.97 80.36% - -
36 015010 嘉合錦鑫混合A 詳情 386.07 342.59 88.74% - - 70.60 18.29%
37 015011 嘉合錦鑫混合C 詳情 386.07 342.59 88.74% - - 70.60 18.29%
38 016203 嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 詳情 1,029.33 - - 2,085.39 202.60% - -
39 016761 嘉合錦榮混合A 詳情 -464.91 -617.91 - - - 25.49 -
40 016762 嘉合錦榮混合C 詳情 -464.91 -617.91 - - - 25.49 -
41 016808 嘉合磐益純債A 詳情 1,076.22 - - 1,588.64 147.61% - -
42 016809 嘉合磐益純債C 詳情 1,076.22 - - 1,588.64 147.61% - -
43 017449 嘉合磐輝純債A 詳情 3,757.25 - - 2,826.95 75.24% - -
44 017450 嘉合磐輝純債C 詳情 3,757.25 - - 2,826.95 75.24% - -
45 019804 嘉合磐泰短債D 詳情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
46 020257 嘉合磐穩(wěn)純債D 詳情 5,303.03 - - 10,732.61 202.39% - -
47 020264 嘉合磐昇純債D 詳情 1,802.83 - - 1,874.58 103.98% - -
48 024482 嘉合磐恒債券D 詳情 414.34 1.00 0.24% 332.97 80.36% - -

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