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單位凈值 (2025-07-02)

1.1207-0.36%
近1月：1.17%
近1年：3.21%

累計凈值

1.3407
近3月：1.14%
近3年：7.02%

近6月：3.04%
成立來：36.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2018-01-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1207 1.3407 -0.36%
    07-01 1.1248 1.3448 0.50%
    06-30 1.1192 1.3392 0.04%
    06-27 1.1187 1.3387 0.22%
    06-26 1.1162 1.3362 -0.27%
    06-25 1.1192 1.3392 0.38%
    06-24 1.1150 1.3350 0.22%
    06-23 1.1125 1.3325 0.05%
    06-20 1.1119 1.3319 0.09%
    06-19 1.1109 1.3309 -0.26%
    06-18 1.1138 1.3338 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    1.17%
    1.14%
    3.04%
    2.64%
    3.21%
    3.40%
    7.02%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    852 | 1352
    516 | 1344
    694 | 1321
    346 | 1261
    360 | 1260
    846 | 1164
    734 | 975
    279 | 780
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.53%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3145.82%
    2023-06-3043.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉合基金

管理規(guī)模：392.57億旗下基金：48只
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