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單位凈值 (2025-10-15)

0.82000.12%
近1月：4.98%
近1年：15.33%

累計凈值

1.0700
近3月：5.82%
近3年：-5.09%

近6月：12.73%
成立來：3.43%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2015-07-03管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 0.8200 1.0700 0.12%
    10-14 0.8190 1.0690 -2.14%
    10-13 0.8369 1.0869 1.15%
    10-10 0.8274 1.0774 -0.31%
    10-09 0.8300 1.0800 -0.05%
    09-30 0.8304 1.0804 1.32%
    09-29 0.8196 1.0696 0.00%
    09-26 0.8196 1.0696 0.00%
    09-25 0.8196 1.0696 -0.36%
    09-24 0.8226 1.0726 1.36%
    09-23 0.8116 1.0616 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.25%
    4.98%
    5.82%
    12.73%
    5.92%
    15.33%
    -9.40%
    -5.09%
    同類平均
    -0.22%
    0.44%
    3.35%
    5.75%
    5.93%
    8.00%
    10.87%
    9.34%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1215 | 1320
    9 | 1318
    202 | 1313
    102 | 1309
    507 | 1289
    115 | 1265
    1219 | 1219
    1057 | 1086
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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