基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

0.9667-1.68%
近1月：15.87%
近1年：27.13%

累計(jì)凈值

1.2167
近3月：17.89%
近3年：16.50%

近6月：24.75%
成立來(lái)：21.93%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2015-07-03管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 0.9667 1.2167 -1.68%
    01-14 0.9832 1.2332 1.30%
    01-13 0.9706 1.2206 -3.21%
    01-12 1.0028 1.2528 5.05%
    01-09 0.9546 1.2046 2.10%
    01-08 0.9350 1.1850 2.91%
    01-07 0.9086 1.1586 0.18%
    01-06 0.9070 1.1570 2.04%
    01-05 0.8889 1.1389 0.40%
    12-31 0.8854 1.1354 1.63%
    12-30 0.8712 1.1212 -1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.39%
    15.87%
    17.89%
    24.75%
    9.18%
    27.13%
    18.86%
    16.50%
    同類平均
    0.47%
    1.82%
    2.17%
    5.30%
    1.33%
    8.21%
    14.55%
    11.26%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    5 | 1275
    4 | 1274
    4 | 1262
    22 | 1252
    7 | 1277
    42 | 1229
    287 | 1176
    246 | 1047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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11 0 國(guó)投白銀LOF每天100塊限購(gòu)，真的讓人又愛又恨。 憨態(tài)可掬的丁 01-15 13:58
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62 0 這只基金（008179）認(rèn)識(shí)到，不同金屬品種的供需 執(zhí)著的孫 01-06 12:05
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