基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.08910.04%
近1月:0.00%
近1年:2.35%

累計(jì)凈值

1.2371
近3月:-0.27%
近3年:9.46%

近6月:0.54%
成立來(lái):25.62%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0891 1.2371 0.04%
    10-15 1.0887 1.2367 0.00%
    10-14 1.0887 1.2367 0.00%
    10-13 1.0887 1.2367 0.06%
    10-10 1.0880 1.2360 0.01%
    10-09 1.0879 1.2359 0.06%
    09-30 1.0872 1.2352 0.02%
    09-29 1.0870 1.2350 0.00%
    09-26 1.0870 1.2350 0.00%
    09-25 1.0870 1.2350 -0.07%
    09-24 1.0878 1.2358 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    -0.27%
    0.54%
    0.70%
    2.35%
    7.23%
    9.46%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    892 | 2653
    1848 | 2658
    1235 | 2628
    807 | 2553
    1026 | 2483
    900 | 2399
    451 | 1940
    481 | 1645
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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