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單位凈值 (2025-08-29)

1.08930.00%
近1月：-0.03%
近1年：2.63%

累計凈值

1.2373
近3月：0.27%
近3年：9.89%

近6月：1.24%
成立來：25.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0893 1.2373 0.00%
    08-28 1.0893 1.2373 -0.01%
    08-27 1.0894 1.2374 0.02%
    08-26 1.0892 1.2372 0.02%
    08-25 1.0890 1.2370 0.02%
    08-22 1.0888 1.2368 0.00%
    08-21 1.0888 1.2368 -0.02%
    08-20 1.0890 1.2370 0.00%
    08-19 1.0890 1.2370 -0.04%
    08-18 1.0894 1.2374 -0.14%
    08-15 1.0909 1.2389 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.03%
    0.27%
    1.24%
    0.72%
    2.63%
    7.20%
    9.89%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1962 | 3459
    1170 | 3393
    838 | 3284
    1358 | 3252
    1044 | 3078
    601 | 2515
    657 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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