嘉合基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 62,190.94 | 165,455.45 | 79,237.53 | 0.16 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 21,881.50 | 52,925.28 | 26,150.19 | 0.07 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 481.41 | 3,788.54 | 1,405.73 | 0.07 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 17,984.51 | 42,421.57 | 21,072.99 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 41,210.15 | 85,054.22 | 38,955.70 | 2.03 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -3,576.00 | -14,092.12 | -12,476.85 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 43,741.97 | 97,123.88 | 50,320.06 | 2.03 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 238.68 | 85.76 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 805.49 | 1,936.70 | 1,112.49 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -995.34 | 27,150.43 | 13,898.78 | -1.94 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 94.63 | 325.52 | 232.85 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 14,583.02 | 34,064.92 | 18,432.26 | 0.32 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 6,128.27 | 12,600.99 | 6,504.44 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,562.97 | 3,206.84 | 1,645.50 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 411.41 | 1,095.91 | 623.96 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,187.29 | 16,590.19 | 9,355.27 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6,187.29 | 16,590.19 | 9,355.27 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 224.24 | 460.40 | 248.57 | 0.32 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 47,607.92 | 131,390.53 | 60,805.27 | -0.15 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 47,607.92 | 131,390.53 | 60,805.27 | -0.15 |
數(shù)據(jù)加載中...