基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10740.01%
近1月：0.28%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.2654
近3月：0.75%
近3年：11.12%

近6月：1.24%
成立來(lái)：28.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2018-11-22管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1074 1.2654 0.01%
    02-26 1.1073 1.2653 -0.04%
    02-25 1.1077 1.2657 -0.03%
    02-24 1.1080 1.2660 0.06%
    02-13 1.1073 1.2653 0.02%
    02-12 1.1071 1.2651 0.04%
    02-11 1.1067 1.2647 0.03%
    02-10 1.1064 1.2644 0.03%
    02-09 1.1061 1.2641 0.05%
    02-06 1.1056 1.2636 0.04%
    02-05 1.1052 1.2632 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.28%
    0.75%
    1.24%
    0.65%
    2.59%
    6.43%
    11.12%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    1560 | 3524
    360 | 3520
    459 | 3507
    438 | 3457
    362 | 3518
    488 | 3262
    456 | 2758
    554 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:35
117 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:26
202 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 08-30 09:38
148 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
157 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:25
221 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:11
181 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 06-28 09:10
177 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
184 0 當(dāng)下資金流向何處？瞧這兒！方正鴻遠(yuǎn)近六月狂攬105 可愛(ài)嘟嘟 04-08 01:30
158 0 債基配置正當(dāng)時(shí)！方正富邦鴻遠(yuǎn)今日100+蛋，上周半 大牛飛起來(lái) 04-07 19:15
226 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:15
213 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 02-25 09:04
238 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)2025 基金資訊 02-25 07:24
541 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:23
2242 1 嘉合基金開(kāi)獎(jiǎng)-【做任務(wù)贏卡券】喜大普奔！嘉合磐泰短 嘉合基金 01-16 13:26
1353 0 【全市場(chǎng)排名第7】五年期債券管理能力 嘉合基金 12-04 14:38
505 0 鴻遠(yuǎn)雖然有時(shí)候會(huì)有些起伏，但總是能給我?guī)?lái)一些小驚 堅(jiān)韌的星空 11-28 22:20
749 0 公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:24
675 1 #國(guó)慶假期理財(cái)攻略#$嘉合磐穩(wěn)純債C$$嘉合磐穩(wěn)純 自在飛花 10-10 03:03
469 0 #國(guó)慶假期理財(cái)攻略#國(guó)慶長(zhǎng)假提前上車(chē)$嘉合磐穩(wěn)純債 dongwhd 10-07 23:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1