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嘉合磐穩(wěn)純債A(006422

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單位凈值 (2026-01-14): 1.10120.02%; 近1月：0.21%; 近1年：1.49%

累計(jì)凈值: 1.2592; 近3月：0.71%; 近3年：10.66%

: 近6月：0.53%; 成立來(lái)：28.24%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李超
成立日：2018-11-22	管理人：嘉合基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
23上海 5.76% --
23上海 5.76% --
23杭州 5.08% --
23杭州 5.08% --
25杭州 4.91% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：26.59%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

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23上海	5.76%	--
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主投短債，收益升級(jí)
1.69%近1年嘉合磐泰短債C
8.09%近6月嘉合磐通債券C
價(jià)值精選，嚴(yán)控回撤
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.1012	1.2592	0.02%
01-13	1.1010	1.2590	0.02%
01-12	1.1008	1.2588	0.03%
01-09	1.1005	1.2585	0.01%
01-08	1.1004	1.2584	0.02%
01-07	1.1002	1.2582	-0.02%
01-06	1.1004	1.2584	-0.02%
01-05	1.1006	1.2586	0.04%
12-31	1.1002	1.2582	-0.01%
12-30	1.1003	1.2583	0.01%
12-29	1.1002	1.2582	-0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.21%	0.71%	0.53%	0.09%	1.49%	6.94%	10.66%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1581 \| 3229	789 \| 3238	499 \| 3206	917 \| 3150	635 \| 3243	744 \| 2971	418 \| 2449	634 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.77%	-0.24%	1.11%	-0.19%	2.13%	0.24%	1.49%	1.42%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 3528	1526 \| 3498	932 \| 3451	1438 \| 3040	1107 \| 3316	1794 \| 3195	653 \| 3360	788 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.45%	5.37%	3.42%	3.52%	4.12%	1.54%	5.59%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	909 \| 3528	769 \| 3316	1407 \| 3108	232 \| 2726	976 \| 2409	1510 \| 2196	179 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	--

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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- 3年
- 5年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-12-19~至今	李超	2年又28天	7.41%
2023-12-11~2023-12-18	葉平李超	7天	0.20%
2023-09-08~2023-12-10	葉平	93天	0.86%
2022-02-14~2023-09-07	于啟明季慧娟葉平	1年又205天	4.99%
2018-11-22~2022-02-13	于啟明季慧娟	3年又84天	12.53%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
87	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:26
175	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(	基金資訊	08-30 09:38
129	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:29
134	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:25
193	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:11
150	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(	基金資訊	06-28 09:10
153	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:35
165	0	當(dāng)下資金流向何處？瞧這兒！方正鴻遠(yuǎn)近六月狂攬105	可愛(ài)嘟嘟	04-08 01:30
131	0	債基配置正當(dāng)時(shí)！方正富邦鴻遠(yuǎn)今日100+蛋，上周半	大牛飛起來(lái)	04-07 19:15
205	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 08:15
180	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換	基金資訊	02-25 09:04
208	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)2025	基金資訊	02-25 07:24
517	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:23
2238	1	嘉合基金開(kāi)獎(jiǎng)-【做任務(wù)贏卡券】喜大普奔！嘉合磐泰短	嘉合基金	01-16 13:26
1321	0	【全市場(chǎng)排名第7】五年期債券管理能力	嘉合基金	12-04 14:38
475	0	鴻遠(yuǎn)雖然有時(shí)候會(huì)有些起伏，但總是能給我?guī)?lái)一些小驚	堅(jiān)韌的星空	11-28 22:20
724	0	公告嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:24
643	1	#國(guó)慶假期理財(cái)攻略#$嘉合磐穩(wěn)純債C$$嘉合磐穩(wěn)純	自在飛花	10-10 03:03
445	0	#國(guó)慶假期理財(cái)攻略#國(guó)慶長(zhǎng)假提前上車(chē)$嘉合磐穩(wěn)純債	dongwhd	10-07 23:00
761	0	#國(guó)慶假期理財(cái)攻略#近年來(lái)，在“寶寶類(lèi)”產(chǎn)品收益下	不賣(mài)永遠(yuǎn)不虧	10-05 21:19

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.93%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.60%

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泰信匯盈債券C
近1年 9.27%

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中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.73%

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中航瑞尚利率債C
近1年 7.64%

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興華安豐純債A
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嘉合磐穩(wěn)純債A
近1年 1.49%

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嘉合基金

管理規(guī)模：461.65億旗下基金：48只

日漲幅2.88%

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嘉合磐石A

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嘉合磐石C

日漲幅1.30%

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日漲幅0.99%

日漲幅0.98%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	413人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	331人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	313人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	357人
招商中證白酒指數(shù)(LO	348人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-05	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-02	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-11	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0380元

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