基金品種

全球市場(chǎng)
嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券A(009673
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0031--
近1月：0.19%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.1891
近3月：0.69%
近3年：11.63%

近6月：1.53%
成立來(lái)：20.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季慧娟
成 立 日：2020-08-04管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-04～11-10/11-04～11-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-10 1.0031 1.1891 --
    09-30 1.0026 1.1886 --
    09-26 1.0025 1.1885 --
    09-19 1.0021 1.1881 --
    09-12 1.0098 1.1878 --
    09-05 1.0092 1.1872 --
    08-29 1.0087 1.1867 --
    08-22 1.0082 1.1862 --
    08-15 1.0076 1.1856 --
    08-08 1.0071 1.1851 --
    08-01 1.0065 1.1845 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.69%
    1.53%
    2.48%
    3.50%
    7.50%
    11.63%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1880 | 3494
    330 | 3488
    169 | 3437
    153 | 3331
    112 | 3249
    333 | 3125
    464 | 2559
    217 | 2192
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-18 07:09
52 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
54 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
88 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-28 09:10
52 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:09
138 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-18 07:08
329 0 嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券A2025年度第一季度報(bào)告 嘉合基金季慧娟 04-26 08:00
95 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:25
112 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:10
130 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-15 07:54
137 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
287 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-17 07:00
195 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:03
247 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
219 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:08
283 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
234 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-28 09:23
179 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:18
387 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-19 07:10
254 0 嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券A2024年度第一季度報(bào)告 嘉合基金季慧娟 04-24 12:00
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