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嘉合慧康63個月定開債券A(009673
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00380.02%
近1月:0.27%
近1年:3.77%

累計凈值

1.1818
近3月:0.85%
近3年:11.97%

近6月:1.74%
成立來:19.78%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.27億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-04~11-10/11-04~11-10
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0038 1.1818 0.02%
    06-27 1.0036 1.1816 --
    06-20 1.0029 1.1809 --
    06-13 1.0103 1.1803 --
    06-06 1.0097 1.1797 --
    05-30 1.0091 1.1791 --
    05-23 1.0085 1.1785 --
    05-16 1.0079 1.1779 --
    05-09 1.0073 1.1773 --
    04-30 1.0065 1.1765 --
    04-25 1.0061 1.1761 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.27%
    0.85%
    1.74%
    1.74%
    3.77%
    7.73%
    11.97%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    2121 | 3340
    182 | 3265
    182 | 3265
    582 | 3018
    806 | 2462
    430 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-15 07:54
113 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
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217 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
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251 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
200 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:23
151 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:18
341 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-19 07:10
206 0 嘉合慧康63個月定開債券A2024年度第一季度報告 嘉合基金季慧娟 04-24 12:00
216 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:20
276 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:40
361 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
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