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單位凈值 (2025-10-16)

1.01900.01%
近1月：0.09%
近1年：2.48%

累計凈值

1.1130
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：11.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2022-10-17管 理 人：嘉合基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0190 1.1130 0.01%
    10-15 1.0189 1.1129 0.01%
    10-14 1.0188 1.1128 0.00%
    10-13 1.0188 1.1128 0.05%
    10-10 1.0183 1.1123 0.01%
    10-09 1.0182 1.1122 0.05%
    09-30 1.0177 1.1117 0.01%
    09-29 1.0176 1.1116 0.01%
    09-26 1.0175 1.1115 0.01%
    09-25 1.0174 1.1114 -0.04%
    09-24 1.0178 1.1118 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.09%
    0.97%
    1.36%
    2.48%
    7.06%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1622 | 3191
    784 | 3199
    667 | 3160
    292 | 3061
    377 | 2973
    875 | 2854
    598 | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --
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