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單位凈值 (2025-07-01)

1.06640.02%
近1月:0.25%
近1年:2.81%

累計(jì)凈值

1.1104
近3月:1.00%
近3年:--

近6月:1.11%
成立來:11.07%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李超
成 立 日:2022-10-17管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0664 1.1104 0.02%
    06-30 1.0662 1.1102 0.02%
    06-27 1.0660 1.1100 0.01%
    06-26 1.0659 1.1099 -0.01%
    06-25 1.0660 1.1100 -0.01%
    06-24 1.0661 1.1101 0.00%
    06-23 1.0661 1.1101 0.02%
    06-20 1.0659 1.1099 0.02%
    06-19 1.0657 1.1097 0.02%
    06-18 1.0655 1.1095 0.02%
    06-17 1.0653 1.1093 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    1.00%
    1.11%
    1.11%
    2.81%
    7.82%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    2182 | 3105
    1444 | 3055
    644 | 2980
    644 | 2980
    1668 | 2736
    675 | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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41 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
86 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:57
84 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
89 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:15
129 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:00
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413 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:26
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