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嘉合慧康63個月定開債券C(009674
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00230.02%
近1月:0.26%
近1年:3.65%

累計凈值

1.1763
近3月:0.82%
近3年:11.60%

近6月:1.68%
成立來:19.14%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-04~11-10/11-04~11-10
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0023 1.1763 0.02%
    06-27 1.0021 1.1761 --
    06-20 1.0015 1.1755 --
    06-13 1.0089 1.1749 --
    06-06 1.0083 1.1743 --
    05-30 1.0077 1.1737 --
    05-23 1.0072 1.1732 --
    05-16 1.0066 1.1726 --
    05-09 1.0060 1.1720 --
    04-30 1.0052 1.1712 --
    04-25 1.0048 1.1708 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.26%
    0.82%
    1.68%
    1.68%
    3.65%
    7.50%
    11.60%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    1822 | 3409
    2258 | 3340
    200 | 3265
    200 | 3265
    667 | 3018
    970 | 2462
    529 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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96 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-18 07:08
55 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:25
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100 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-15 07:54
113 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
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嘉合基金

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