基金品種

全球市場(chǎng)
嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C(009674
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0049--
近1月：0.14%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.1869
近3月：0.36%
近3年：10.46%

近6月：0.96%
成立來(lái)：20.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季慧娟
成 立 日：2020-08-04管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2031-02-12～2031-02-19/2031-02-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0049 1.1869 --
    01-09 1.0046 1.1866 --
    12-31 1.0042 1.1862 --
    12-26 1.0040 1.1860 --
    12-19 1.0037 1.1857 --
    12-12 1.0035 1.1855 --
    12-05 1.0033 1.1853 --
    11-28 1.0030 1.1850 --
    11-21 1.0028 1.1848 --
    11-14 1.0026 1.1846 --
    11-11 1.0025 1.1845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.36%
    0.96%
    0.07%
    2.66%
    6.58%
    10.46%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類(lèi)排名
    3086 | 3522
    2716 | 3515
    2474 | 3483
    350 | 3427
    2148 | 3522
    224 | 3249
    683 | 2718
    851 | 2331
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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168 0 公告關(guān)于嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第一 基金資訊 10-31 07:35
130 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停大額 基金資訊 10-31 07:07
105 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:36
138 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-18 07:09
114 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
104 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
144 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-28 09:10
90 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類(lèi)份 基金資訊 06-28 09:09
197 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-18 07:08
139 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:25
161 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:10
179 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-15 07:54
177 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
346 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-17 07:00
249 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:03
302 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
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326 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
284 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-28 09:23
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