基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01600.03%
近1月：-0.07%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.0600
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：1.50%
成立來(lái)：6.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：59999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0160 1.0600 0.03%
    08-28 1.0157 1.0597 -0.05%
    08-27 1.0162 1.0602 0.02%
    08-26 1.0160 1.0600 0.05%
    08-25 1.0155 1.0595 0.05%
    08-22 1.0150 1.0590 0.00%
    08-21 1.0150 1.0590 0.01%
    08-20 1.0149 1.0589 -0.02%
    08-19 1.0151 1.0591 -0.01%
    08-18 1.0152 1.0592 -0.16%
    08-15 1.0168 1.0608 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.22%
    1.50%
    1.31%
    2.50%
    5.02%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    311 | 3479
    2268 | 3459
    1388 | 3393
    407 | 3284
    462 | 3252
    1279 | 3078
    1987 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
40 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
109 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:59
48 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:09
68 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
99 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:59
88 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-18 06:58
103 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
157 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:18
223 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-10 07:38
218 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 01-10 07:38
197 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-09 07:07
223 0 好棒啊，＄方正富邦睿利純債債券C$今晚上漲28個(gè)巨 開心嗨皮 12-02 23:30
160 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:02
187 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:08
235 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:24
209 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:23
183 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:18
355 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 06-18 07:16
324 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1