基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01450.03%
近1月：-0.04%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.0585
近3月：-0.49%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：5.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0145 1.0585 0.03%
    10-15 1.0142 1.0582 0.01%
    10-14 1.0141 1.0581 0.01%
    10-13 1.0140 1.0580 0.06%
    10-10 1.0134 1.0574 -0.01%
    10-09 1.0135 1.0575 0.07%
    09-30 1.0128 1.0568 0.05%
    09-29 1.0123 1.0563 -0.02%
    09-26 1.0125 1.0565 0.00%
    09-25 1.0125 1.0565 -0.05%
    09-24 1.0130 1.0570 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    -0.49%
    0.27%
    1.16%
    2.06%
    4.81%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    2608 | 3199
    2109 | 3160
    1648 | 3061
    553 | 2973
    1587 | 2854
    1913 | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
57 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
134 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:59
72 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:09
83 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
117 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:59
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242 0 好棒啊，＄方正富邦睿利純債債券C$今晚上漲28個(gè)巨 開心嗨皮 12-02 23:30
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