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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.01840.04%
近1月：0.38%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.0624
近3月：1.25%
近3年：--

近6月：1.55%
成立來：6.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0184 1.0624 0.04%
    06-30 1.0180 1.0620 0.00%
    06-27 1.0180 1.0620 0.02%
    06-26 1.0178 1.0618 0.00%
    06-25 1.0178 1.0618 -0.03%
    06-24 1.0181 1.0621 -0.04%
    06-23 1.0185 1.0625 0.02%
    06-20 1.0183 1.0623 0.02%
    06-19 1.0181 1.0621 0.05%
    06-18 1.0176 1.0616 0.03%
    06-17 1.0173 1.0613 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    1.25%
    1.55%
    1.55%
    3.25%
    6.25%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1459 | 3082
    812 | 3079
    659 | 3028
    190 | 2955
    190 | 2955
    1071 | 2711
    1547 | 2175
    -- | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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89 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:59
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80 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
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215 0 好棒啊，＄方正富邦睿利純債債券C$今晚上漲28個(gè)巨 開心嗨皮 12-02 23:30
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249 1 嘉合磐輝純債A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 嘉合基金李超 04-25 08:00
181 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:17

嘉合基金

管理規(guī)模：392.57億旗下基金：48只
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