嘉合基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6669 2.1369 -5.00% 57.93% 42.91% 0.21 陶棣溦 0.15% 購(gòu)買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5734 2.0384 -5.01% 57.28% 41.77% 0.39 陶棣溦 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9635 0.9635 -1.92% 26.18% 37.90% 1.22 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 01-13 2.0609 2.1609 -4.63% 33.12% 37.42% 0.47 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9385 0.9385 -1.92% 25.79% 37.07% 1.49 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 01-13 1.9467 2.0467 -4.63% 32.58% 36.32% 0.37 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9381 0.9381 -1.50% 25.75% 36.25% 0.62 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9166 0.9166 -1.50% 25.37% 35.45% 0.54 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0179 1.2679 -3.21% 24.68% 31.78% 0.08 李超 0.12% 購(gòu)買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9706 1.2206 -3.21% 24.42% 31.25% 0.20 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 01-13 1.7366 1.7366 0.35% 14.45% 27.87% 0.56 楊彥喆 0.15% 購(gòu)買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 01-13 0.9398 1.0898 0.33% 14.08% 26.47% 0.00 楊彥喆 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0149 1.0149 -2.35% 20.55% 26.14% 0.29 李超 0.12% 購(gòu)買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 01-13 0.9119 1.0619 0.33% 13.79% 25.85% 0.54 楊彥喆 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9859 0.9859 -2.35% 20.16% 25.37% 0.10 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 007141 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2250 1.2250 -0.55% 19.73% 23.82% 0.15 王東旋 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 01-13 1.3678 1.3678 0.79% 17.12% 23.31% 1.73 于啟明 等 0.10% 購(gòu)買
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 007142 詳情 混合型-靈活 01-13 1.1855 1.1855 -0.55% 19.37% 23.08% 0.15 王東旋 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 01-13 1.3370 1.3370 0.79% 16.87% 22.82% 2.22 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8609 0.8609 -1.39% 25.84% 19.65% 0.31 王東旋 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8401 0.8401 -1.39% 25.33% 18.71% 0.15 王東旋 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1666 1.4366 0.34% 8.50% 11.90% 1.38 于啟明 等 0.08% 購(gòu)買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1984 1.4034 0.33% 8.28% 11.46% 0.62 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 009673 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0066 1.1926 - 1.04% 2.81% 80.20 季慧娟 0.05% 購(gòu)買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 009674 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0046 1.1866 - 0.99% 2.70% 0.00 季慧娟 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0472 1.0472 0.00% 0.70% 2.00% 4.55 季慧娟 等 0.08% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1519 1.2219 0.00% 0.76% 1.91% 28.02 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1510 1.1510 -0.01% 0.75% 1.89% 41.74 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0620 1.1060 - 0.64% 1.80% 6.91 李超 等 - 購(gòu)買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0238 1.1178 0.00% 0.61% 1.74% 0.00 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1444 1.2044 -0.01% 0.63% 1.66% 8.29 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0237 1.1177 0.00% 0.59% 1.66% 5.39 李超 0.06% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1486 1.1486 -0.01% 0.63% 1.63% 9.53 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0331 1.0331 0.00% 0.51% 1.60% 0.05 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0469 1.0989 0.02% 0.49% 1.48% 40.61 李超 0.09% 購(gòu)買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1010 1.2590 0.02% 0.49% 1.47% 0.05 李超 0.08% 購(gòu)買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0151 1.0591 0.01% -0.17% 1.36% 0.07 李超 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0112 1.0602 0.01% -0.28% 1.29% 19.79 李超 等 0.06% 購(gòu)買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0957 1.2437 0.02% 0.39% 1.28% 0.09 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0373 1.1271 - -0.30% 0.93% 51.64 李超 - 購(gòu)買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0445 1.1491 - -0.62% 0.52% 15.58 李超 等 - 購(gòu)買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0370 1.0795 0.01% -0.07% 0.44% 18.50 季慧娟 - 購(gòu)買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1182 1.2069 0.03% -0.43% 0.38% 20.39 李超 0.08% 購(gòu)買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1226 1.1926 0.03% -0.53% 0.19% 0.28 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1370 1.1370 0.04% -0.43% - 12.97 李超 0.09% 購(gòu)買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0471 1.0471 0.00% 0.69% - 1.82 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.7430 1.1220% 1.12% 1.31% 0.33% 1.99 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.8104 1.3680% 1.36% 1.56% 0.39% 79.38 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買