嘉合基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1334 1.6034 -2.85% -8.22% 14.31% 0.29 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合錦元回報混合A 011015 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8451 0.8451 -1.03% -7.08% 13.99% 0.32 李超 0.12% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0757 1.5407 -2.86% -8.58% 13.40% 0.55 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合錦元回報混合C 011016 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8244 0.8244 -1.03% -7.36% 13.30% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7818 0.7818 -0.71% -3.46% 8.49% 1.25 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7646 0.7646 -0.73% -3.75% 7.84% 1.59 李國林 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8048 1.0548 -1.53% -7.97% 5.00% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7655 0.7655 -0.84% -4.43% 4.58% 0.61 李國林 1.50% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 05-09 0.7695 1.0195 -1.54% -8.16% 4.57% 0.33 李超 0.00% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 05-09 1.0466 1.1234 - 3.07% 4.27% 51.72 李超 - 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 05-09 1.0461 1.1507 - 2.21% 4.04% 15.55 李超 等 - 購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 05-09 1.0073 1.1773 - 1.87% 3.98% 80.27 季慧娟 0.05% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7510 0.7510 -0.83% -4.71% 3.96% 0.59 李國林 0.00% 購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 05-09 1.0060 1.1720 - 1.82% 3.87% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 05-09 1.0893 1.2473 0.06% 2.04% 3.68% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 05-09 1.0358 1.0878 0.06% 2.05% 3.68% 40.25 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 05-09 1.0856 1.2336 0.06% 1.95% 3.47% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 05-09 1.0140 1.0580 0.04% 1.88% 3.11% 20.16 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 05-09 1.0119 1.0559 0.04% 1.82% 3.00% 0.00 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 05-09 1.0608 1.1048 0.05% 1.61% 2.97% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 05-09 1.0613 1.1053 0.05% 1.58% 2.95% 7.70 李超 0.06% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 05-09 1.0650 1.0760 0.04% 1.94% 2.81% 18.39 季慧娟 - 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 05-09 1.1361 1.2061 0.04% 2.08% 2.53% 7.81 李超 0.08% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 05-09 1.0480 1.0920 - 1.42% 2.42% 6.84 李超 等 - 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 05-09 1.1233 1.1933 0.04% 1.98% 2.30% 0.79 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1384 1.2084 0.02% 1.28% 2.11% 18.69 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1376 1.1376 0.02% 1.27% 2.09% 9.18 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1372 1.1372 0.02% 1.17% 2.00% 1.14 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1330 1.1930 0.02% 1.16% 1.86% 9.57 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0340 1.0340 0.02% -0.38% 0.76% 0.21 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4379 1.4379 -0.03% -5.40% 0.39% 0.51 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0229 1.0229 0.03% -0.55% 0.38% 0.01 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 05-09 0.7818 0.9318 -0.05% -6.29% 0.13% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 05-09 0.7612 0.9112 -0.05% -6.52% -0.37% 0.49 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0945 1.3145 0.05% -1.08% -1.53% 1.28 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0802 1.2852 0.05% -1.28% -1.92% 0.32 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 05-09 1.5731 1.6731 -1.03% -9.87% -2.12% 0.75 李國林 0.15% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4941 1.5941 -1.03% -10.23% -2.90% 0.42 李國林 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0272 1.0272 -1.72% -9.50% -3.16% 0.17 王東旋 0.15% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1311 1.1311 0.14% -2.28% -3.20% 3.29 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1086 1.1086 0.14% -2.48% -3.60% 4.50 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9982 0.9982 -1.72% -9.77% -3.73% 0.16 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7076 0.7076 -1.03% -17.77% -13.17% 0.35 梁超逸 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6942 0.6942 -1.04% -18.11% -13.87% 0.17 梁超逸 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2427 1.2950% 1.34% 1.35% 0.35% 1.68 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2914 1.5350% 1.59% 1.59% 0.41% 84.31 季慧娟 等 0.00% 購買