嘉合基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5330 2.0030 0.49% 43.97% 36.90% 0.21 陶棣溦 0.15% 購(gòu)買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4485 1.9135 0.49% 43.40% 35.81% 0.39 陶棣溦 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 11-28 1.3233 1.3233 0.36% 15.90% 17.24% 1.73 于啟明 等 0.10% 購(gòu)買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 11-28 1.2942 1.2942 0.36% 15.67% 16.77% 2.22 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6414 1.6414 0.21% 13.85% 15.57% 0.56 楊彥喆 0.15% 購(gòu)買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 11-28 0.8906 1.0406 0.20% 13.64% 14.00% 0.00 楊彥喆 0.15% 購(gòu)買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 11-28 0.8647 1.0147 0.20% 13.36% 13.45% 0.54 楊彥喆 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8241 0.8241 0.61% 8.82% 10.07% 1.22 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1987 1.4187 0.22% 8.35% 9.71% 1.38 于啟明 等 0.08% 購(gòu)買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8034 0.8034 0.61% 8.51% 9.43% 1.49 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1804 1.3854 0.22% 8.12% 9.28% 0.62 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8047 0.8047 0.56% 8.67% 8.80% 0.62 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 007141 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1457 1.1457 -0.01% 15.46% 8.51% 0.15 王東旋 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7868 0.7868 0.55% 8.34% 8.15% 0.54 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買
嘉合穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 007142 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1096 1.1096 -0.01% 15.10% 7.86% 0.15 王東旋 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0372 1.1270 - 0.44% 3.36% 51.64 李超 - 購(gòu)買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 009673 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0049 1.1909 - 1.24% 3.11% 80.20 季慧娟 0.05% 購(gòu)買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 009674 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0030 1.1850 - 1.18% 3.00% 0.00 季慧娟 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0992 1.2572 0.00% 0.76% 2.52% 0.05 李超 0.08% 購(gòu)買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0452 1.0972 0.00% 0.76% 2.51% 40.61 李超 0.09% 購(gòu)買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0600 1.1040 - 1.00% 2.40% 6.91 李超 等 - 購(gòu)買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0222 1.1162 0.00% 0.80% 2.35% 0.00 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0942 1.2422 0.00% 0.66% 2.31% 0.09 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0458 1.0458 0.01% 0.91% 2.31% 4.55 季慧娟 等 0.08% 購(gòu)買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0220 1.1160 0.01% 0.75% 2.25% 5.39 李超 0.06% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1504 1.2204 0.00% 0.93% 2.15% 28.02 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1496 1.1496 0.00% 0.93% 2.14% 41.74 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0172 1.0612 0.01% 0.47% 2.13% 0.07 李超 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0182 1.0622 0.02% 0.36% 2.07% 19.79 李超 等 0.06% 購(gòu)買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0682 1.0792 0.03% 0.32% 1.97% 18.50 季慧娟 - 購(gòu)買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0322 1.0322 0.00% 0.70% 1.92% 0.05 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0460 1.1506 - -0.01% 1.91% 15.58 李超 等 - 購(gòu)買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1433 1.2033 0.00% 0.80% 1.90% 8.29 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1476 1.1476 0.01% 0.81% 1.90% 9.53 于啟明 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1360 1.2060 -0.02% 0.04% 1.60% 20.39 李超 0.08% 購(gòu)買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7874 0.7874 0.34% 15.35% 1.46% 0.31 王東旋 0.15% 購(gòu)買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1220 1.1920 -0.01% -0.05% 1.40% 0.28 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6341 1.7341 0.43% 7.48% 1.16% 0.47 李國(guó)林 0.15% 購(gòu)買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7691 0.7691 0.34% 14.89% 0.64% 0.15 王東旋 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5451 1.6451 0.42% 7.05% 0.35% 0.37 李國(guó)林 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 11-28 0.8265 1.0765 0.52% 5.45% -1.43% 0.08 李超 0.12% 購(gòu)買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 11-28 0.7885 1.0385 0.52% 5.23% -1.83% 0.20 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 11-28 0.8185 0.8185 1.09% -1.20% -7.45% 0.29 李超 0.12% 購(gòu)買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 11-28 0.7957 0.7957 1.08% -1.51% -8.02% 0.10 李超 0.00% 購(gòu)買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1361 1.1361 -0.01% - - 12.97 李超 0.09% 購(gòu)買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0457 1.0457 0.01% - - 1.82 于啟明 等 0.04% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2866 1.0030% 1.43% 1.39% 0.30% 1.99 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3426 1.2370% 1.67% 1.63% 0.36% 79.38 季慧娟 等 0.00% 購(gòu)買