嘉合基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4869 1.9569 -2.44% 17.94% 89.32% 0.28 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4077 1.8727 -2.45% 17.46% 87.82% 0.52 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9021 0.9021 -0.45% 8.84% 36.58% 1.15 李國林 0.15% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 08-29 0.8850 1.1350 0.31% 2.84% 35.78% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8807 0.8807 -0.45% 8.53% 35.76% 1.44 李國林 0.00% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 08-29 0.8452 1.0952 0.31% 2.62% 35.25% 0.32 李超 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8892 0.8892 -0.47% 9.02% 34.60% 0.55 李國林 1.50% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8707 0.8707 -0.48% 8.69% 33.79% 0.52 李國林 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9222 2.0222 -0.26% 15.48% 33.16% 0.69 李國林 0.15% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8212 1.9212 -0.26% 15.02% 32.11% 0.38 李國林 0.00% 購買
嘉合錦元回報混合A 011015 詳情 混合型-偏債 08-29 0.8727 0.8727 0.09% 0.09% 28.11% 0.32 李超 0.12% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1033 1.1033 -0.29% 2.20% 27.92% 0.16 王東旋 0.15% 購買
嘉合錦元回報混合C 011016 詳情 混合型-偏債 08-29 0.8497 0.8497 0.08% -0.21% 27.33% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0702 1.0702 -0.29% 1.89% 27.16% 0.16 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6575 1.6575 0.78% 14.62% 27.11% 0.52 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 08-29 0.8942 1.0442 0.85% 13.08% 25.70% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 08-29 0.8693 1.0193 0.85% 12.79% 25.08% 0.51 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2532 1.2532 0.33% 11.07% 12.89% 3.05 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2268 1.2268 0.33% 10.84% 12.44% 4.12 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1658 1.3858 0.16% 6.23% 8.35% 1.27 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1492 1.3542 0.17% 6.02% 7.93% 0.28 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7666 0.7666 -1.30% -1.22% 7.93% 0.32 王東旋 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7503 0.7503 -1.30% -1.63% 7.06% 0.19 王東旋 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0415 1.0415 0.01% 1.25% 3.91% 7.94 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 08-29 1.0087 1.1867 - 1.63% 3.68% 80.29 季慧娟 0.05% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 08-29 1.0361 1.1259 - 1.27% 3.68% 52.46 李超 - 購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 08-29 1.0070 1.1810 - 1.57% 3.56% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0290 1.0290 0.01% 1.06% 3.52% 0.02 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 08-29 1.0937 1.2517 0.00% 1.33% 2.84% 0.06 李超 0.08% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 08-29 1.0400 1.0920 0.00% 1.33% 2.84% 40.70 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 08-29 1.0893 1.2373 0.00% 1.24% 2.63% 0.12 李超 0.00% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 08-29 1.0180 1.1120 0.00% 1.54% 2.52% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 08-29 1.0160 1.0600 0.03% 1.50% 2.50% 19.90 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 08-29 1.0179 1.1119 0.01% 1.47% 2.44% 7.46 李超 0.06% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 08-29 1.0136 1.0576 0.03% 1.44% 2.39% 0.07 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1459 1.2159 0.01% 1.23% 2.24% 18.17 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1451 1.1451 0.01% 1.22% 2.22% 20.82 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 08-29 1.0421 1.1467 - 0.87% 2.17% 15.73 李超 等 - 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1438 1.1438 0.01% 1.10% 2.05% 1.71 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 08-29 1.0658 1.0768 0.02% 0.93% 2.00% 18.60 季慧娟 - 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1395 1.1995 0.01% 1.09% 1.99% 7.06 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 08-29 1.1362 1.2062 0.00% 0.97% 1.91% 20.73 李超 0.08% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 08-29 1.1227 1.1927 0.00% 0.87% 1.68% 0.78 李超 0.00% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 08-29 1.0538 1.0978 - 1.23% 1.58% 6.90 李超 等 - 購買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長債 08-29 1.1363 1.1363 0.01% - - 14.51 李超 - 購買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0414 1.0414 0.01% - - 0.00 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1382 1.1510% 1.13% 1.23% 0.34% 1.64 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2026 1.3960% 1.38% 1.47% 0.40% 90.83 季慧娟 等 0.00% 購買