嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 07-01 0.8509 0.8509 0.07% 1.15% 24.55% 0.32 李超 0.12% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1056 1.5756 -1.45% -3.63% 24.00% 0.29 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 07-01 0.8293 0.8293 0.06% 0.85% 23.79% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0481 1.5131 -1.46% -4.02% 23.00% 0.55 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 07-01 0.8206 1.0706 0.59% 1.48% 16.84% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 07-01 0.7842 1.0342 0.59% 1.29% 16.37% 0.33 李超 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7655 0.7655 -0.07% 3.18% 13.24% 1.25 李國林 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7481 0.7481 -0.05% 2.87% 12.58% 1.59 李國林 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7490 0.7490 -0.04% 2.20% 9.25% 0.61 李國林 1.50% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7341 0.7341 -0.05% 1.89% 8.59% 0.59 李國林 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4899 1.4899 0.40% 3.78% 8.22% 0.51 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 07-01 0.8096 0.9596 0.42% 2.62% 7.89% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 07-01 0.7877 0.9377 0.42% 2.38% 7.36% 0.49 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 06-30 1.0513 1.1281 -0.03% 1.30% 4.14% 51.72 李超 - 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0261 1.0261 -0.63% -0.49% 3.81% 0.17 王東旋 0.15% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 06-30 1.0038 1.1818 0.02% 1.74% 3.77% 80.27 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 06-30 1.0023 1.1763 0.02% 1.68% 3.65% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1775 1.1775 0.85% 5.08% 3.61% 3.29 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 07-01 1.0947 1.2527 0.03% 0.94% 3.41% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 07-01 1.0409 1.0929 0.03% 0.94% 3.41% 40.25 李超 0.09% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1248 1.3448 0.50% 3.01% 3.30% 1.28 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 06-30 1.0488 1.1534 -0.03% 1.16% 3.26% 15.55 李超 等 - 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 07-01 1.0184 1.0624 0.04% 1.55% 3.25% 20.16 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 07-01 1.0906 1.2386 0.03% 0.84% 3.19% 0.11 李超 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9963 0.9963 -0.63% -0.79% 3.19% 0.16 王東旋 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1534 1.1534 0.84% 4.86% 3.18% 4.50 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 07-01 1.0162 1.0602 0.05% 1.51% 3.14% 0.00 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1094 1.3144 0.50% 2.80% 2.88% 0.32 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 07-01 1.0664 1.1104 0.02% 1.11% 2.81% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 07-01 1.0665 1.1105 0.02% 1.05% 2.76% 7.70 李超 0.06% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5474 1.6474 0.14% -2.81% 2.59% 0.75 李國林 0.15% 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 07-01 1.1410 1.2110 0.03% 0.73% 2.51% 7.81 李超 0.08% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 07-01 1.0687 1.0797 0.02% 0.56% 2.50% 18.39 季慧娟 - 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0386 1.0386 0.02% 1.19% 2.40% 0.21 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 07-01 1.1278 1.1978 0.03% 0.63% 2.28% 0.79 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1421 1.2121 0.01% 1.11% 2.19% 18.69 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1413 1.1413 0.01% 1.10% 2.17% 9.18 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1404 1.1404 0.01% 0.96% 2.04% 1.14 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0268 1.0268 0.02% 0.99% 2.01% 0.01 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 06-30 1.0531 1.0971 0.00% 1.04% 1.96% 6.84 李超 等 - 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1362 1.1962 0.01% 0.98% 1.94% 9.57 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4680 1.5680 0.14% -3.20% 1.77% 0.42 李國林 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6847 0.6847 -0.09% -9.79% -10.36% 0.35 梁超逸 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6710 0.6710 -0.09% -10.15% -11.07% 0.17 梁超逸 0.00% 購買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長債 07-01 1.1410 1.1410 0.02% - - - 李超 - 購買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0386 1.0386 0.02% - - - 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.5378 1.1750% 1.34% 1.25% 0.33% 1.68 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.6037 1.4190% 1.58% 1.49% 0.39% 84.31 季慧娟 等 0.00% 購買