嘉合基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 02-27 1.7456 2.2156 -0.07% 19.89% 30.08% 0.25 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6460 2.1110 -0.08% 19.41% 29.04% 0.24 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 02-27 1.4069 1.4069 0.21% 12.96% 24.04% 1.41 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 02-27 1.3746 1.3746 0.20% 12.74% 23.55% 1.89 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 02-27 1.7221 1.7221 0.02% 5.84% 16.82% 0.52 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 02-27 0.9338 1.0838 -0.03% 6.49% 15.76% 0.00 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 02-27 0.9055 1.0555 -0.03% 6.22% 15.19% 0.54 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0117 1.2617 0.67% 15.65% 13.24% 0.08 李超 0.12% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 02-27 2.0116 2.1116 3.04% 13.63% 12.90% 0.42 李國林 0.15% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 02-27 0.9643 1.2143 0.67% 15.42% 12.80% 0.20 李超 0.00% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 02-27 1.8983 1.9983 3.04% 13.18% 12.01% 0.34 李國林 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 02-27 1.2651 1.2651 0.30% 16.13% 11.84% 0.14 王東旋 0.15% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 02-27 1.2235 1.2235 0.30% 15.78% 11.18% 0.14 王東旋 0.00% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1729 1.4429 0.06% 5.33% 11.05% 1.33 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.2043 1.4093 0.06% 5.12% 10.61% 0.51 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9593 0.9593 0.97% 13.03% 10.19% 0.50 李國林 0.15% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合A 011015 詳情 混合型-偏債 02-27 0.9795 0.9795 0.81% 12.63% 9.97% 0.30 李超 0.12% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9366 0.9366 0.97% 12.69% 9.53% 0.46 李國林 0.00% 購買
嘉合錦元回報(bào)混合C 011016 詳情 混合型-偏債 02-27 0.9509 0.9509 0.83% 12.28% 9.31% 0.10 李超 0.00% 購買
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9101 0.9101 1.85% 5.53% 2.78% 1.03 李國林 0.15% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 02-27 1.0530 1.1050 0.01% 1.24% 2.60% 40.92 李超 0.09% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 02-27 1.1074 1.2654 0.01% 1.24% 2.59% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 02-27 1.0088 1.1948 - 0.86% 2.52% 80.46 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 02-27 1.0066 1.1886 - 0.81% 2.42% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 02-27 1.1019 1.2499 0.02% 1.15% 2.40% 0.08 李超 0.00% 購買
嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 02-27 1.0648 1.1088 0.00% 1.10% 2.23% 6.96 李超 等 - 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 02-27 1.0214 1.0654 0.00% 0.75% 2.23% 0.00 李超 等 0.00% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 02-27 1.0246 1.1186 0.00% 0.67% 2.18% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 02-27 0.8858 0.8858 1.84% 5.20% 2.17% 1.30 李國林 0.00% 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 02-27 1.0250 1.1190 0.01% 0.72% 2.15% 0.51 李超 0.06% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0493 1.0493 0.00% 0.78% 1.98% 4.57 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 02-27 1.0157 1.0647 0.01% 0.44% 1.96% 19.76 李超 等 0.06% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1537 1.2237 0.01% 0.70% 1.92% 35.05 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1528 1.1528 0.00% 0.68% 1.91% 23.82 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 02-27 1.0422 1.0847 0.02% 0.71% 1.75% 15.46 季慧娟 - 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1458 1.2058 0.00% 0.56% 1.66% 9.04 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1501 1.1501 0.01% 0.57% 1.66% 12.84 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 02-27 1.0520 1.1566 - 0.95% 1.64% 15.67 李超 等 - 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 02-27 1.0415 1.1313 0.00% 0.57% 1.63% 51.77 李超 - 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0346 1.0346 0.00% 0.56% 1.58% 0.05 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 02-27 1.1219 1.2106 0.00% 0.36% 1.38% 20.08 李超 0.08% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 02-27 1.1260 1.1960 0.00% 0.26% 1.19% 0.22 李超 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 02-27 0.8005 0.8005 -0.16% 5.54% -2.60% 0.28 王東旋 0.15% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7804 0.7804 -0.15% 5.12% -3.37% 0.12 王東旋 0.00% 購買
嘉合磐昇純債D 020264 詳情 債券型-長債 02-27 1.1407 1.1407 0.00% 0.35% - 15.18 李超 0.09% 購買
嘉合磐恒債券D 024482 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0491 1.0491 -0.01% 0.77% - 0.89 于啟明 等 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.1661 1.1180% 0.81% 0.92% 0.29% 3.53 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2259 1.3610% 1.05% 1.16% 0.35% 88.33 季慧娟 等 0.00% 購買