嘉合基金管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 32,300.80 | 78,037.19 | 35,102.87 | 64,569.41 |
| 本期利潤 | 詳情 | 33,091.84 | 91,405.31 | 42,408.47 | 71,123.44 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 83,402.02 | 63,099.16 | 65,409.09 | 50,911.49 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 2,582,823.36 | 2,402,553.09 | 2,378,964.93 | 2,390,681.49 |
數(shù)據(jù)加載中...