基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.14130.01%
近1月：0.11%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2013
近3月：0.34%
近3年：7.40%

近6月：0.88%
成立來(lái)：20.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1413 1.2013 0.01%
    10-15 1.1412 1.2012 0.00%
    10-14 1.1412 1.2012 0.01%
    10-13 1.1411 1.2011 0.01%
    10-10 1.1410 1.2010 0.01%
    10-09 1.1409 1.2009 0.04%
    09-30 1.1405 1.2005 0.01%
    09-29 1.1404 1.2004 0.01%
    09-26 1.1403 1.2003 0.01%
    09-25 1.1402 1.2002 0.00%
    09-24 1.1402 1.2002 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.34%
    0.88%
    1.43%
    1.98%
    4.55%
    7.40%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    480 | 793
    203 | 793
    54 | 782
    94 | 773
    88 | 771
    345 | 758
    446 | 669
    275 | 535
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
101 1 $博時(shí)裕乾純債債券C$$中歐頤利債券C$$嘉合磐通 淡定的祝言秋 10-16 12:31
95 0 國(guó)慶沒有出去玩，宅屋里整理自己這幾年的投資情況，發(fā) 淡定的祝言秋 10-15 21:46
46 0 十大行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案就像給工業(yè)經(jīng)濟(jì)“精準(zhǔn)施肥”：給傳 fskym 10-13 19:13
57 0 從具體行業(yè)來(lái)看，每個(gè)領(lǐng)域都拿到了“量身定制”的政策 fskym 10-13 19:12
36 0 最讓人眼前一亮的是“反內(nèi)卷”力度。之前光伏、鋰電、 fskym 10-13 19:12
54 0 供給側(cè)的關(guān)鍵是“補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板”。有色金屬行業(yè)明確 fskym 10-13 19:11
40 0 政策的核心打法很明確：供需兩端同時(shí)發(fā)力，還順帶整治 fskym 10-13 19:11
39 0 這次十大行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)不是簡(jiǎn)單“給政策、拉增速”，而是 fskym 10-13 19:11
64 0 最近政策端放出了大招：工信部陸續(xù)發(fā)布了鋼鐵、有色、 fskym 10-13 19:10
103 0 【嘉合基金固收周報(bào)】中美關(guān)稅爭(zhēng)端再起波折，收益率快 嘉合基金 10-13 15:48
46 0 今日收益還不敢更新是有老鼠倉(cāng)嗎！ 紫色煙 10-09 21:48
993 0 跟債基一樣苦的銀行理財(cái) 基民檸檬 10-09 21:20
123 0 嘉合基金9月PMI 數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)｜制造業(yè)PMI延續(xù)上行 嘉合基金 10-09 15:38
1332 6 今天2萬(wàn)億逆回購(gòu)到期，科技股開盤大漲。不慌，債市資 曉珠寶 10-09 14:30
354 1 震撼！中科院金屬所剛官宣，研發(fā)出一款能反復(fù)彎折20 蹌蹌來(lái)也 10-09 02:04
180 0 中科院金屬所剛官宣，研發(fā)出一款能反復(fù)彎折20000 fskym 10-08 16:17
87 0 截至9月30日，全市場(chǎng)53只基金年內(nèi)收益率翻倍，科 fskym 10-07 23:20
169 0 終于從繁重的上班模式熬到這次假期，咱直接和女友開著 呼倫貝爾真美 10-05 16:37
144 0 國(guó)慶假期，我與家人游覽贛州古浮橋，橋上游客絡(luò)繹不絕 一路廣發(fā)008 10-03 12:18
120 0 國(guó)慶自駕回南昌，路上明顯感覺和往年不太一樣。服務(wù)區(qū) 理財(cái)雅典娜 10-03 11:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1