嘉合基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-02-02
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 828.95
結(jié)算備付金 詳情 7,085.22 8,185.27 9,747.48 -
存出保證金 詳情 3,288.29 4,151.39 2,294.05 0.00
交易性金融資產(chǎn) 詳情 3,338,026.01 3,047,170.66 2,739,601.61 -
其中：股票投資 詳情 98,671.34 95,788.57 105,406.97 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 3,219,904.79 2,927,132.91 2,634,194.64 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 19,449.87 24,249.18 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 444,334.11 504,054.32 360,490.79 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 29,613.86 8,098.69 9,689.63 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 63.61 - 25.32 -
應(yīng)收申購款 詳情 42,873.36 1,449.69 13,747.62 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.07 0.07 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 4,816,777.02 4,993,143.89 4,606,865.84 828.95
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-02-02
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 348,586.91 898,494.49 678,184.97 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 16,702.81 30,658.69 11,971.32 -
應(yīng)付贖回款 詳情 3,053.91 1,846.96 9,112.65 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1,141.52 1,044.76 1,029.99 -
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 287.49 271.11 260.32 -
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 67.45 71.45 90.42 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 105.73 105.94 71.54 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 12,317.84 589.35 444.83 -
負(fù)債合計(jì) 詳情 382,263.66 933,082.74 701,166.03 0.00
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 4,253,330.70 3,932,754.35 3,783,896.97 803.50
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 4,434,513.36 4,060,061.14 3,905,699.81 828.95
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 4,816,777.02 4,993,143.89 4,606,865.84 828.95
  • 2025
  • 2024
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  • 2015
數(shù)據(jù)加載中...