德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2,727.01 - - 2,416.09 88.60% - -
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 2,727.01 - - 2,416.09 88.60% - -
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 398.51 -1,756.79 - - - 145.03 36.39%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 -370.16 -662.51 - -0.01 - 13.75 -
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 151.54 - - 119.12 78.61% - -
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 9,346.62 - - 7,533.81 80.60% - -
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 -1,895.18 -15,548.14 - - - 274.11 -
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 -370.16 -662.51 - -0.01 - 13.75 -
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 -1,895.18 -15,548.14 - - - 274.11 -
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 151.54 - - 119.12 78.61% - -
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 7,664.46 - - 9,406.54 122.73% - -
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 7,664.46 - - 9,406.54 122.73% - -
13 003132 德邦新回報靈活配置混合A 詳情 86.89 -0.69 - 34.90 40.16% 11.01 12.67%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 778.57 - - 816.62 104.89% - -
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 778.57 - - 816.62 104.89% - -
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 詳情 -1.59 -1,329.42 - 0.63 - 17.89 -
19 005947 德邦民裕進取量化混合A 詳情 648.47 -0.60 - 0.12 0.02% 98.09 15.13%
20 005948 德邦民裕進取量化混合C 詳情 648.47 -0.60 - 0.12 0.02% 98.09 15.13%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 -200.27 -794.95 - - - 38.92 -
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 -200.27 -794.95 - - - 38.92 -
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 6,834.50 - - 9,319.17 136.35% - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 6,834.50 - - 9,319.17 136.35% - -
25 008448 德邦短債A 詳情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
26 008449 德邦短債C 詳情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 987.03 - - 2,170.80 219.93% - -
28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 詳情 13,618.65 - - - - - -
29 008718 德邦銳恒39個月定開債C 詳情 13,618.65 - - - - - -
30 008719 德邦安順混合A 詳情 267.02 - - 416.27 155.89% - -
31 008720 德邦安順混合C 詳情 267.02 - - 416.27 155.89% - -
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 42.25 -0.43 - 1.09 2.58% 20.47 48.45%
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 42.25 -0.43 - 1.09 2.58% 20.47 48.45%
34 008840 德邦大消費混合A 詳情 -440.60 -945.69 - - - 57.15 -
35 008841 德邦大消費混合C 詳情 -440.60 -945.69 - - - 57.15 -
36 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 21.07 -943.80 - - - 19.54 92.73%
37 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 21.07 -943.80 - - - 19.54 92.73%
38 009780 德邦銳澤86個月定開債 詳情 24,593.34 - - - - - -
39 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 933.91 - - 575.32 61.60% - -
40 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 933.91 - - 575.32 61.60% - -
41 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 808.29 79.78 9.87% - - 59.82 7.40%
42 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 808.29 79.78 9.87% - - 59.82 7.40%
43 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 詳情 51.11 -4,898.81 - -0.39 - 313.92 614.16%
44 012438 德邦價值優(yōu)選混合C 詳情 51.11 -4,898.81 - -0.39 - 313.92 614.16%
45 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 22,172.34 10,739.77 48.44% -1.05 - 459.31 2.07%
46 014320 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 22,172.34 10,739.77 48.44% -1.05 - 459.31 2.07%
47 014732 德邦銳升債券A 詳情 93.60 - - 360.23 384.87% - -
48 014733 德邦銳升債券C 詳情 93.60 - - 360.23 384.87% - -
49 016348 德邦銳興債券E 詳情 7,664.46 - - 9,406.54 122.73% - -
50 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 詳情 -1.59 -1,329.42 - 0.63 - 17.89 -
51 018659 德邦如意貨幣E 詳情 9,346.62 - - 7,533.81 80.60% - -
52 018690 德邦大健康靈活配置混合C 詳情 398.51 -1,756.79 - - - 145.03 36.39%
53 018702 德邦優(yōu)化C 詳情 774.03 - - 1,009.46 130.42% - -
54 019291 德邦新回報靈活配置混合C 詳情 86.89 -0.69 - 34.90 40.16% 11.01 12.67%
55 019304 德邦短債E 詳情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
56 021024 德邦景頤債券D 詳情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
57 021025 德邦景頤債券E 詳情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
58 021026 德邦短債D 詳情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
59 021912 德邦新添利債券E 詳情 151.54 - - 119.12 78.61% - -
60 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 詳情 -1,024.05 -982.01 - - - 33.76 -
61 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 詳情 -1,024.05 -982.01 - - - 33.76 -
62 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 109.39 -57.94 - - - 6.99 6.39%
63 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 109.39 -57.94 - - - 6.99 6.39%
64 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 170.36 60.63 35.59% 0.05 0.03% 47.79 28.05%
65 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 170.36 60.63 35.59% 0.05 0.03% 47.79 28.05%
66 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 774.03 - - 1,009.46 130.42% - -

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德邦基金 2025年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-01-10

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 14.71 - - - - - -
2 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 14.71 - - - - - -
3 013897 德邦港股通成長精選混合A 詳情 1.97 - - - - - -
4 013898 德邦港股通成長精選混合C 詳情 1.97 - - - - - -